Nhấn chìm tăng và nhấn chìm giảm: cách đọc mô hình và kiểm chứng lệnh vào trên intrade.bar

Trên biểu đồ xuất hiện một cây nến xanh lớn bao trùm cây nến đỏ trước đó. Tay đã với tới việc mở giao dịch tăng: trông như thể chính thị trường đã vẽ ra một lời mời. Nhưng trước hết cần nhận ra đúng mô hình nhấn chìm tăng, rồi hiểu nó xuất hiện ở đâu và bạn còn kịp vào lệnh ở mức giá nào. Giữa một bức tranh đẹp và một giao dịch thành công có không ít chi tiết. Ta sẽ phân tích phiên bản tăng và giảm bằng số liệu, rồi lập kịch bản thực hành cho demo intrade.bar: từ chọn đoạn biểu đồ đến phân tích kết quả. Nó giúp kiểm chứng ý tưởng một cách nhất quán, không săn những cây nến hoàn hảo sau sự việc.

Cây nến thứ hai phải nhấn chìm chính xác điều gì

Trong mô hình cơ bản, người ta so sánh thân của hai nến liền kề. Thân nằm giữa giá mở và giá đóng; bóng kéo đến mức cao nhất và thấp nhất của khoảng thời gian. Vì vậy một cây nến dài chưa chắc đã tạo nên mô hình nhấn chìm. Bóng của nó có thể vượt xa biên độ của nến bên cạnh, còn thân vẫn nhỏ. Để kiểm tra cần bốn con số: giá mở và giá đóng của cả hai nến. Màu giúp nhìn nhanh hướng đi, nhưng bản thân các điều kiện được xác định bởi giá.

Nhấn chìm tăng gồm nến đầu là nến giảm và nến thứ hai là nến tăng. Ở dạng chặt chẽ, nến thứ hai mở thấp hơn giá đóng của nến đầu và đóng cao hơn giá mở của nó. Nhấn chìm giảm có cấu trúc đối xứng: sau nến tăng xuất hiện nến giảm, thân của nó phủ thân nến đầu cả từ trên lẫn từ dưới. Đôi khi định nghĩa cho phép bằng nhau ở một biên. Đây là một phương án riêng hợp lý, đặc biệt trên thị trường gần như liên tục, nơi giá đóng và giá mở liền kề thường gần nhau.

Hãy chọn một định nghĩa trước khi kiểm tra. Nếu bạn tính mô hình thành công có biên bằng nhau còn loại mô hình không thành công vì “không đủ chặt”, lợi thế chỉ xuất hiện trong bảng của bạn. Để bắt đầu, tiện nhất là đánh dấu riêng các mô hình chặt chẽ và các phương án có biên bằng nhau. Như vậy bạn sẽ thấy mỗi tiêu chí cho bao nhiêu quan sát, và không phải tranh cãi với biểu đồ vì độ dày của thân được vẽ.

Nhấn chìm tăng qua bốn mức giá

Nến đầu mở ở 101,20 và đóng ở 100,40. Thân của nó là đoạn 100,40–101,20. Nến thứ hai mở ở 100,30 và đóng ở 101,40: biên dưới thấp hơn thân đầu, biên trên cao hơn. Điều kiện được đáp ứng. Kích thước thân thứ hai là 1,10, thân thứ nhất là 0,80. So sánh kích thước có ích, nhưng điều quyết định chính là cả hai biên, chứ không phải ấn tượng “nến xanh rõ ràng lớn hơn”.

Bây giờ giữ nguyên giá mở của nến thứ hai, còn giá đóng thay bằng 101,10. Có tăng, nhưng không nhấn chìm hoàn toàn: giá không phủ qua 101,20. Một trường hợp khác là nến tăng lớn nằm hoàn toàn phía trên thân đầu. Nó cũng có thể trông ấn tượng, nhưng không bao trùm biên dưới. Những ví dụ như vậy có thể nghiên cứu riêng, tuy nhiên trộn chúng với mô hình đã chọn thì bất tiện: bạn sẽ không còn hiểu mình đã kiểm tra chính xác điều gì.

Trên biểu đồ intrade.bar, hãy bắt đầu bằng bài tập đơn giản này: tìm một cặp nến đã hoàn thành và ghi ra giá mở và giá đóng. Đừng mở giao dịch chỉ vì tìm thấy hình ảnh. Trước hết hãy chắc chắn rằng bạn nhận ra mô hình như nhau ở cả tỷ lệ phóng to và thu nhỏ. Nếu vài bước giá nhỏ nhất quyết định việc có phù hợp quy tắc hay không, hãy xem các giá trị số, đừng đánh giá khoảng cách bằng pixel.

Nhấn chìm giảm và cái bẫy của các bóng dài

Giả sử nến đầu tăng từ 100,40 lên 101,20, còn nến sau giảm từ 101,30 xuống 100,20. Thân thứ hai bao trùm thân thứ nhất — trước mắt ta là phương án giảm. Đồng thời mức cao nhất của nến đầu có thể là 101,80, của nến thứ hai chỉ 101,50. Mô hình thân vẫn có hiệu lực: chúng ta không thỏa thuận yêu cầu phủ từng bóng. Điều kiện bao trùm toàn bộ biên độ chặt hơn và cần được kiểm tra riêng.

Hình ảnh tương tự được gọi là thanh ngoài (outside bar) khi so sánh mức cao nhất và thấp nhất của hai khoảng thời gian. Nó có thể đồng thời là nhấn chìm, nhưng không nhất thiết trùng. Sự khác biệt này có vẻ nhỏ cho đến khi bạn bắt đầu tính kết quả. Một người đánh dấu mọi thanh ngoài, người khác chỉ đánh dấu các thân ngược chiều, rồi cả hai cùng bàn về “một chiến lược”. Trên thực tế các mẫu đã khác nhau.

Dù vậy, bóng nến vẫn có ích cho ngữ cảnh. Bóng trên dài cho thấy giá từng lên cao hơn rõ rệt và không giữ được đến lúc đóng cửa. Nó không tiết lộ ý định của mọi người tham gia. Tốt hơn là ghi quan sát đúng nguyên văn, còn hơn tuyên bố rằng “người bán đã chiếm thị trường”. Nến không có phòng báo chí; kết luận về biến động tiếp theo bạn vẫn phải kiểm chứng riêng.

Tìm mô hình ở đâu: sau biến động hay giữa nhiễu

Nhấn chìm tăng thường được xét sau đợt giảm, nhấn chìm giảm sau đợt tăng. Trong bối cảnh đó, nến mới đi ngược lại diễn biến trước. Nhưng đợt giảm cũng có thể là một phần của xu hướng tăng: vài nến đỏ có thể chỉ là nhịp điều chỉnh thông thường. Vì vậy trước mô hình, hãy đánh dấu đoạn rộng hơn, các đỉnh và đáy đã hoàn thành gần nhất, cũng như các vùng phản ứng giá đã có.

Ở giữa một vùng dao động hẹp, hai thân ngược chiều thường chỉ cho thấy biến động từ mép này sang mép kia. Khi đó việc vào lệnh sau một nến lớn nằm gần biên đối diện, nơi còn ít không gian để tiếp tục. Cũng hình ảnh đó ở vùng dưới của biên độ đã được chọn từ trước mô tả một tình huống khác. Hình dạng giống nhau, vị trí vào lệnh thì không. Đây là bộ lọc hữu ích cho nghiên cứu, chứ không phải bằng chứng của một cú bật lại được đảm bảo.

Hãy đánh dấu trước tín hiệu. Nếu hỗ trợ chỉ xuất hiện trên biểu đồ sau khi tăng thành công, bạn đã giải thích quá khứ nhưng chưa có quy tắc cho ngày mai. Hãy giữ cả những trường hợp không thuận: nhấn chìm ở mức giá rồi tiếp tục giảm, nhịp điều chỉnh yếu sau nến lớn, không có biến động. Chính chúng cho thấy hạn chế nào thực sự có ích, còn hạn chế nào chỉ tô điểm cho lịch sử.

Vì sao nến phải đóng trước rồi mới ra quyết định

Trong khi nến thứ hai đang hình thành, thân của nó thay đổi theo giá cuối cùng. Một phút trước khi đóng có nhấn chìm, mười giây trước đã không còn. Nếu trên lịch sử bạn chỉ chọn các mô hình đã hoàn thành, thì trong quan sát hiện tại cũng hãy chờ đến khi đóng. Nếu không, bạn kiểm tra một bức tranh cuối cùng gọn gàng, nhưng lại giao dịch một biến động trung gian mà bức tranh không lưu lại.

Chờ nến đóng không cố định giá vào lệnh trong tương lai. Mô hình có thể kết thúc ở 101,40, còn giao dịch mở muộn hơn ở 101,70. Nếu khi hết hạn giá là 101,50, hướng tăng sẽ thua, dù thị trường vẫn cao hơn giá đóng của mô hình. Vì vậy bản ghi cần hai mức giá riêng: giá đóng của nến tín hiệu và giá mở thực tế của quyền chọn. Câu “sau mô hình đã tăng” quá mơ hồ để đánh giá một giao dịch.

Hãy đặt trước điều kiện bị muộn. Ví dụ, lệnh thực hành chỉ được vào ở báo giá khả dụng đầu tiên sau khi đóng cửa; nếu bạn xao nhãng và bỏ lỡ thời điểm đó, đợt này chỉ còn là quan sát không có giao dịch. Đừng đuổi theo thị trường bằng cách đổi quy tắc giữa chừng. Nến lớn đã đi một quãng đường, và hình dạng hấp dẫn không làm mọi mức giá sau đó đều thuận lợi như nhau.

Kịch bản thực hành trên intrade.bar: nhấn chìm sau nhịp điều chỉnh

Với lần kiểm tra đầu tiên, hãy chọn trong chế độ demo một cặp tiền tệ có sẵn và biểu đồ năm phút. Trên đoạn rộng hơn đã hoàn thành, hãy đánh dấu việc các đáy cục bộ nâng cao dần. Sau đó quan sát nhịp điều chỉnh về một vùng đã chọn từ trước, không dịch nó theo giá. Giả thuyết làm việc nói cụ thể: sau nhịp điều chỉnh trong cấu trúc tăng, xuất hiện một mô hình nhấn chìm tăng hoàn thành, còn đáy quan trọng trước đó vẫn nguyên vẹn. Đây là ví dụ về quy tắc để thử nghiệm, chứ không phải một hệ thống sinh lời có sẵn.

Nếu các điều kiện được đáp ứng, hãy ghi bốn mức giá của mô hình và thời gian đóng cửa. Trong biểu mẫu giao dịch intrade.bar, hãy kiểm tra riêng số tiền, hướng tăng, thời gian hết hạn đã chọn và tỷ lệ lợi nhuận hiển thị. Cho chuỗi thực hành, có thể chọn trước thời hạn mười phút ở chế độ Sprint và một số tiền giả định như nhau, nếu các thông số này khả dụng. Nến năm phút không buộc phải chọn quyền chọn năm phút: thời lượng giao dịch ở đây là một phần độc lập của giả thuyết.

Hãy bỏ qua lệnh nếu cấu trúc đã bị phá vỡ, mô hình nhấn chìm chưa hoàn thành, giá đã đi xa khỏi thời điểm đã dự kiến hoặc tín hiệu xuất hiện ngay dưới vùng kháng cự gần nhất mà các quy tắc của bạn loại trừ. Cũng hãy xác định trước cách xử lý thời điểm có tin tức quan trọng. Hãy ghi lý do bỏ qua ngay lập tức. Sau một lần thua, quá dễ nghĩ ra một bộ lọc dường như hiển nhiên ngay từ đầu.

Ở intrade.bar, kết quả được xác định bằng cách so sánh giá mở và giá khi hết hạn; khi giá bằng nhau chính xác thì số tiền được hoàn lại. Không có đóng lệnh sớm, nên thời hạn tính kết quả được chọn trước khi vào lệnh. Với phương án giảm, hãy đặt đối xứng: cấu trúc giảm, nhịp điều chỉnh lên và mô hình nhấn chìm giảm hoàn thành. Đừng gộp kết quả của hai hướng khi chưa xem mỗi hướng hành xử riêng ra sao.

Cách hiểu quy tắc có giúp ích hay không

Trong một bản ghi riêng, hãy lưu công cụ, ngày, giờ, ngữ cảnh, các mức giá, số tiền, tỷ lệ, thời hạn và kết quả. Trong thống kê của intrade.bar có thể phân tích riêng các giao dịch thật và demo, so sánh tài sản và thời gian hết hạn, và xuất các giao dịch đã đóng ra CSV. Tên mô hình và lý do vào lệnh hãy thêm vào ghi chú của bạn: các thẻ chiến lược tích hợp không được dự kiến cho phân tích như vậy. Điều này sẽ nối lịch sử thực tế với lời giải thích cho quyết định của bạn.

Tỷ lệ kết cục thành công cần đọc cùng với kinh tế của nó. Với lợi nhuận giả định 80% và số tiền như nhau, mười lần thắng và mười lần thua sẽ cho kết quả âm: 10 × 0,8 − 10 = −2 lần số tiền giao dịch. Với ví dụ này, không có chi phí bổ sung và không tính hoàn lại, ngưỡng hòa vốn là 1 / 1,8 ≈ 55,56%. Tỷ lệ thực tế hãy lấy từ biểu mẫu của giao dịch cụ thể, chứ không phải từ con số quen thuộc trong một ghi chép cũ.

Trước hết hãy cố định các quy tắc, sau đó thu thập mọi đợt phù hợp trên một đoạn đã chọn từ trước, rồi kiểm tra chúng trên đoạn kế tiếp. Các tín hiệu liền kề trong một xung lực là phụ thuộc nhau, vì vậy một chuỗi vài lần vào lệnh thành công chưa nói nhiều về độ bền vững. Nếu bạn đổi thời hạn, ngữ cảnh hoặc định nghĩa nhấn chìm, hãy bắt đầu một chuỗi riêng. Như vậy bạn sẽ giải thích được mình đã cải thiện điều gì, thay vì câu mơ hồ “giờ tôi cảm nhận được thị trường”.

Bắt đầu thực hành từ đâu

Hãy mở demo intrade.bar và trước hết đánh dấu vài mô hình mà không giao dịch. Kiểm tra các thân nến, chờ các nến hoàn thành và ghi lại vị trí của từng hình trong cấu trúc. Sau đó chọn một giả thuyết đã mô tả và đi qua nó từ tín hiệu đến thời điểm hết hạn bằng tiền giả định. Kết quả tốt của buổi này là một bản ghi dễ hiểu mà bạn có thể lặp lại, ngay cả khi quyền chọn cụ thể đã đóng với khoản lỗ.

Nhấn chìm có ích ở chỗ cho phép mô tả ngắn gọn một thay đổi giá đáng chú ý. Sau đó là các quyết định của nhà giao dịch: chấp nhận ngữ cảnh nào, vào lệnh ở giá nào, chờ bao lâu và khi nào từ chối. Những quyết định này càng được diễn đạt rõ ràng trước giao dịch, thì càng ít phép màu còn lại trong hai cây nến và càng nhiều lợi ích từ việc phân tích chúng.

Hỏi và đáp

#nến#giao dịch