Trên khung thời gian lớn giá đang tăng, trên khung nhỏ giá lại giảm, và sau giao dịch của bạn mới bất ngờ nhận ra “thực ra đó là thị trường đi ngang”. Vấn đề thường bắt đầu từ trước khi vào lệnh: trạng thái thị trường không được xác định, mà chỉ được gán cho một cái tên thuận tiện sau khi đã có kết quả. Xu hướng và thị trường đi ngang chỉ hữu ích khi chúng giúp bạn chọn kịch bản trước, hoặc quyết định bỏ qua giao dịch. Bài viết này giải thích cách đọc cấu trúc giá mà không cần hàng chục đường kẻ, cách xử lý các đoạn chuyển tiếp và cách áp dụng vào thực tế trên intrade.bar. Thay cho lời khuyên chung chung “hãy giao dịch theo xu hướng”, bạn sẽ có một trình tự quyết định rõ ràng.
Xu hướng được tạo nên từ các nhịp sóng, không phải từ những nến cùng màu
Cấu trúc tăng thường được mô tả bằng các đỉnh và đáy cục bộ cao dần. Cấu trúc giảm thì ngược lại, các đỉnh và đáy thấp dần. Người ta so sánh những điểm cùng quy mô: một đỉnh lớn với một đỉnh tương đương, chứ không phải với dao động trong phút kế tiếp. Giữa các điểm cực trị, giá có thể đi ngược hướng chung. Vì vậy vài cây nến đỏ chưa chắc đã phủ nhận đà tăng, cũng như vài cây nến xanh không tự tạo ra một xu hướng mới.
Giả sử các mức giá đảo chiều là 100, 104, 102, 107, 105, 110. Các đỉnh 104, 107, 110 cao dần, các đáy 100, 102, 105 cũng vậy. Nhưng từ 104 xuống 102 và từ 107 xuống 105 giá có giảm. Trong cấu trúc tăng, đó là các nhịp điều chỉnh. Bây giờ xét dãy 110, 106, 108, 103, 105, 100: cả đỉnh lẫn đáy đều thấp dần. Đoạn 106→108 trông như đang tăng, nhưng vẫn là một phần của đợt giảm rộng hơn.
Các từ “mạnh” và “yếu” chỉ tiện dùng khi phía sau có tiêu chí. Chẳng hạn, việc đáy hoàn chỉnh tiếp theo cao hơn đáy trước là điều có thể kiểm chứng. Còn “thị trường trông có vẻ tự tin” đôi khi chỉ có nghĩa là có vài cây nến lớn trên một biểu đồ bị kéo giãn. Hãy bắt đầu bằng việc mô tả chính xác các điểm cực trị, rồi mới thêm tốc độ và biên độ. Như vậy bạn sẽ không nhầm lẫn giữa hướng đi, quy mô của nhịp giá và ấn tượng do màu sắc tạo ra.
Cùng một chuỗi điểm đảo chiều có thể kéo dài với thời gian khác nhau. Ở trường hợp này đà tăng diễn ra trong ba nến, ở trường hợp khác là hai mươi nến. Với giao dịch có thời hạn cố định, đây là khác biệt đáng kể. Hãy giữ nguyên trục thời gian và đừng kéo giãn biểu đồ cho giống nhau rồi tuyên bố các tình huống là như nhau. Đường đi của giá quan trọng cùng với khoảng thời gian nó diễn ra.
Cách đánh dấu các điểm cực trị mà không “nhìn trước tương lai”
Trên biểu đồ đã hoàn chỉnh, đỉnh hiện ra ngay lập tức. Trong thời gian thực, bạn không biết đà tăng đã kết thúc chưa: nến kế tiếp có thể tạo đỉnh mới. Nếu bạn định nghĩa điểm đảo chiều là cực trị có hai đỉnh thấp hơn ở mỗi bên, thì sự xác nhận chỉ xuất hiện sau hai nến bên phải. Khi kiểm tra lại, bạn không được dùng điểm đánh dấu đó sớm hơn thời điểm này.
Để phân tích học tập, hãy chọn một cách duy nhất. Bạn có thể đánh dấu các sóng rõ ràng đã hoàn tất và giải thích vì sao chọn từng điểm, hoặc yêu cầu một cách hình thức một số nến lân cận cố định. Với cách thứ hai, hãy quy định luôn cách xử lý các đỉnh bằng nhau. Các tiêu chí khác nhau sẽ cho mức chi tiết khác nhau; sai lầm bắt đầu khi tiêu chí thay đổi tùy từng trường hợp để ra kết luận mong muốn.
Việc đánh dấu tự động cũng cần được chú ý. Một số công cụ dời điểm cực trị cuối cùng trong lúc nhịp giá vẫn tiếp diễn. Điều đó tiện để minh họa lịch sử, nhưng nguy hiểm khi đánh giá việc vào lệnh có kịp thời hay không. Hãy lưu ảnh chụp màn hình hoặc ghi lại thông tin có sẵn tại thời điểm ra quyết định. Nếu đỉnh mới chỉ xuất hiện về sau, nó không thể làm căn cứ cho giao dịch đã thực hiện.
Khi các điểm gần như bằng nhau, đừng cố rút ra xu hướng từ một bước chênh lệch cực nhỏ. Bạn có thể đặt trước một ngưỡng dung sai và coi các mức giá gần nhau là một vùng. Điều này đặc biệt hữu ích khi so sánh biểu đồ của các nhà cung cấp khác nhau. Khác biệt ở rìa bên phải đôi khi đến từ báo giá hoặc thời điểm hình thành nến, chứ không phải do một người nào đó “nhìn thị trường giỏi hơn”.
Thị trường đi ngang là vùng dao động có biên, không phải mọi thứ khó hiểu
Trong thị trường đi ngang, giá nhiều lần quay lại các vùng thấp và vùng cao tương đương mà các cực trị không tiến dần theo một hướng ổn định. Ví dụ, phía dưới giá phản ứng quanh 100–101, phía trên quanh 105–106. Biên hiếm khi trùng với một con số hoàn hảo. Làm việc với các vùng thường dễ hiểu hơn so với việc dịch một đường mảnh theo từng bóng nến mới.
Một nhịp lên và một nhịp xuống là chưa đủ để coi vùng dao động là bền vững. Cần có các lần quan sát lặp lại và biên rõ ràng. Đồng thời, một vùng đi ngang rộng có thể rất sôi động: không có hướng đi không có nghĩa là biến động thấp. Giá có thể đi một quãng dài tới lui mà không tiến xa hơn. Tính định hướng và biên độ là hai đặc điểm khác nhau, nên ghi chép riêng sẽ có lợi.
Hãy giữ lại hạng mục thứ ba: đoạn không rõ ràng hoặc đang chuyển tiếp. Nếu các sóng chồng chéo, biên loang ra, còn đáy và đỉnh cho những câu trả lời mâu thuẫn, đừng cố gán chẩn đoán cho thị trường bằng mọi giá. Đôi khi kết luận hữu ích nhất là: hiện chưa có cấu trúc phù hợp. Thị trường không có nghĩa vụ mỗi ngày đưa ra một bức tranh thuận tiện cho cùng một chiến lược của bạn.
Quy mô phân tích và thời hạn quyền chọn là hai quyết định khác nhau
Một nến giờ gộp rất nhiều chuyển động trong từng phút. Bên trong nó có thể có đà tăng, đà giảm rồi lại tăng, nhưng trong cây nến cuối cùng chỉ còn lại giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Vì thế một đoạn giảm cục bộ có thể nằm trong một chuyển động tăng rộng hơn. Cả hai đánh giá đều đúng, miễn là bạn nêu rõ quy mô và đoạn giá mà chúng áp dụng.
Vấn đề nảy sinh khi khung thời gian bị đổi chỉ để giữ nguyên niềm tin. Khi M1 đang tăng thì M1 là chính. Khi nó bắt đầu giảm, người ta lại tuyên bố H1 mới là chính. Cách này có thể biện minh cho mọi vị thế, nhưng không thể kiểm chứng quy tắc. Hãy gán trước vai trò cho từng quy mô: chẳng hạn M30 cho thấy bức tranh chung, M5 là nơi quan sát. Nến lớn hiện tại vẫn đang hình thành, nên cần phân biệt kết luận dựa trên dữ liệu đã đóng với giá hiện tại.
Trên intrade.bar, biểu đồ TradingView cho phép bạn phân tích giá, nhưng thời hạn quyền chọn được chọn riêng. Cấu trúc tăng trên M30 không đảm bảo giá sẽ tăng sau ba phút. M5 cũng không buộc bạn phải chọn thời hạn năm phút. Trước một loạt giao dịch học tập, hãy ghi lại quy mô chính và thời gian hết hạn một cách độc lập, và sau giao dịch hãy kiểm tra đúng các điều kiện ban đầu. Không thể đổi quy mô sau khi sự việc đã xảy ra để cùng lúc giải thích kết quả.
Kịch bản cho xu hướng trên intrade.bar
Trên tài khoản demo, hãy chọn một cặp tiền tệ có sẵn và khung M5. Xác định trước cách xác nhận các điểm đảo chiều. Nếu các đỉnh và đáy hoàn chỉnh cao dần, hãy đánh dấu đoạn đó là tăng và lưu lại đáy quan trọng gần nhất. Ý tưởng học tập ở đây là quan sát nhịp điều chỉnh kết thúc bên trong cấu trúc này. Bản thân từ “xu hướng” không cho biết giá vào lệnh.
Một phương án cho sự kiện chính xác: sau khi giảm xuất hiện một nến tăng đã đóng, giá đóng cửa của nó cao hơn đỉnh của nến trước, còn đáy cấu trúc đã lưu vẫn chưa bị phá vỡ. Đây là ví dụ về giả thuyết cần kiểm chứng, không phải lời hứa rằng đà tăng sẽ tiếp tục. Trước khi mở lệnh Tăng, hãy chắc chắn rằng sự kiện đã hoàn tất và giá chưa chạm vùng đã đánh dấu mà kế hoạch của bạn loại trừ. Ghi lại giá vào lệnh thực tế tách biệt với giá đóng cửa của nến tín hiệu.
Trong biểu mẫu của intrade.bar, hãy kiểm tra số tiền, tỷ lệ lợi nhuận hiển thị và thời hạn. Cho cả loạt demo, bạn có thể chọn trước cùng một số tiền quy ước và 10 phút ở chế độ Sprint nếu có sẵn. Nếu bạn bỏ lỡ thời điểm vào lệnh, đừng đuổi theo giá bằng một lời giải thích mới. Nếu đáy bị phá vỡ hoặc các điểm không còn cao dần liên tiếp, kịch bản cũ bị hủy. Với chuyển động giảm, hãy lập một bộ điều kiện đối xứng riêng.
intrade.bar không có tính năng đóng lệnh sớm. Nếu sau khi vào lệnh giá phá vỡ cấu trúc, đó là thông tin hữu ích cho quyết định tiếp theo, nhưng quyền chọn đã mở vẫn được tính tại thời điểm hết hạn đã chọn. Nếu giá bằng giá mở, số tiền được hoàn lại. Chính vì vậy, trước giao dịch bạn cần xác định không chỉ hướng đi mà cả số tiền chấp nhận được, thời hạn và các lý do để từ chối.
Kịch bản cho thị trường đi ngang: trước hết là vị trí, sau đó là sự kiện
Cho một loạt học tập khác, hãy tìm đoạn giá có các lần quay lại lặp đi lặp lại tới vùng trên và vùng dưới. Lưu biên của chúng trước khi vào lệnh. Ở giữa vùng dao động, khó gắn hướng đi với một biên cụ thể, nên trong ví dụ này ta bỏ qua phần giữa. Đây là một giới hạn có thể kiểm chứng của ý tưởng, chứ không phải quy luật chung về nơi thị trường buộc phải dễ dự đoán.
Gần vùng dưới, bạn có thể quan sát một cây nến đi vào vùng đó nhưng đóng cửa trở lại phía trên biên trên của nó. Với vùng trên thì áp dụng điều kiện đối xứng. Sau đó hãy kiểm tra giá vào lệnh khả dụng: nếu nến xác nhận đã đi qua phần lớn vùng dao động, vị trí quan sát ban đầu đã mất ý nghĩa. Hãy đặt trước khoảng cách cho phép, chẳng hạn chỉ giữ hướng Tăng khi giá ở một phần ba dưới của toàn bộ vùng.
Trên tài khoản demo intrade.bar, hãy kiểm tra kịch bản này bằng một loạt riêng với thời hạn và số tiền cố định. Đừng trộn nó với biến thể theo xu hướng trong cùng một dòng thống kê. Nếu giá đóng cửa ngoài biên của vùng dao động theo quy tắc đã chấp nhận, hãy dừng việc tìm các lần quay lại cho đến khi đánh giá lại cấu trúc. Đừng gọi lần thoát ra là “giả” chỉ vì bạn muốn giữ kế hoạch cũ.
Khi nào cần thừa nhận trạng thái đã thay đổi
Một đáy thấp hơn làm mô tả cấu trúc tăng mà bạn chọn không còn đúng, nhưng không chứng minh có ngay xu hướng giảm. Có thể là vùng đi ngang, một nhịp điều chỉnh phức tạp hoặc một nỗ lực tăng mới. Trước hết hãy ghi nhận sự thật: chuỗi trước đó không còn được đáp ứng. Sau đó hãy quan sát các điểm mới. Hạng mục “chuyển tiếp” giúp bạn không mở hướng ngược lại chỉ để có phản ứng đối xứng với thị trường.
Với vùng dao động cũng nên tách việc thoát khỏi vùng với việc tiếp diễn. Đóng cửa ngoài vùng là một sự kiện, việc tiếp tục giữ ở bên ngoài là sự kiện khác. Nếu bạn nghiên cứu phá vỡ, cần một quy tắc riêng. Nếu bạn nghiên cứu việc quay lại, thì việc mất vùng dao động là lý do để dừng đúng phép kiểm tra này. Hãy giữ lại cách đánh dấu cũ để sau này khôi phục quyết định ban đầu, thay vì chỉnh các đường kẻ vô tận.
Các đường trung bình và đường xiên có thể bổ sung cho cấu trúc, nhưng không tự động thay thế nó. Giá cắt đường của bạn chưa chắc là mọi cực trị đã thay đổi. Với mỗi yếu tố trên biểu đồ, hãy tự hỏi: nó cho phép kiểm tra điều gì? Nếu câu trả lời chỉ là “có nó trông thuyết phục hơn”, thì rất có thể đường kẻ đó tăng sự tự tin nhanh hơn thông tin.
Cách kiểm tra xem việc phân loại thị trường có giúp ích không
Trong ghi chép của mình trước giao dịch, hãy ghi trạng thái: xu hướng, vùng dao động hoặc chuyển tiếp. Thêm quy mô, các điểm chính, sự kiện vào lệnh và điều kiện hủy. Sau khi giao dịch được tính, hãy bổ sung giá mở, thời gian hết hạn, số tiền, tỷ lệ phần trăm và kết quả. Thống kê của intrade.bar tách giao dịch thực và giao dịch demo, đồng thời hiển thị theo tài sản và thời hạn. Tệp CSV giúp đối chiếu các giao dịch đã đóng, còn loại cấu trúc bạn cần tự lưu lại.
Hãy so sánh riêng các loạt theo xu hướng và theo vùng dao động, bao gồm mọi trường hợp phù hợp. Hãy xem kết quả tiền tệ với các khoản chi trả thực tế, chứ không chỉ số lần đoán đúng hướng. Nhiều lệnh trong cùng một nhịp sóng phụ thuộc lẫn nhau, vì vậy đừng coi chúng là những bằng chứng riêng biệt cho tính phổ quát. Hãy kiểm tra đoạn giá tiếp theo mà không thay đổi quy tắc, nếu không cách phân loại mới có thể chỉ giải thích tốt hơn một lịch sử đã quen thuộc.
Hãy bắt đầu bằng việc quan sát trên tài khoản demo intrade.bar: đánh dấu cấu trúc, rồi chờ một sự kiện đã mô tả trước. Nếu nó không xuất hiện, hãy lưu ghi chú về việc bỏ qua. Đó cũng là một kết quả trọn vẹn của bài tập. Cách đánh dấu tốt giúp bạn hiểu vì sao mình hành động hoặc chờ đợi, và không đòi hỏi phải đổi tên thị trường sau mỗi kết quả.
Câu hỏi và trả lời
Trên cùng một tài sản có thể vừa có xu hướng vừa có thị trường đi ngang không?
Có, ở các quy mô khác nhau. Một vùng đi ngang ngắn có thể nằm trong chuyển động rộng hơn. Trong ghi chép, hãy nêu khung thời gian và đoạn giá; với giao dịch, hãy ghi riêng thời hạn tính kết quả.
Mọi đoạn không có xu hướng đều được coi là thị trường đi ngang sao?
Không. Có thể có các trạng thái chuyển tiếp và không rõ ràng, không có biên ổn định. Nên tách chúng ra riêng thay vì ép chọn kịch bản vùng dao động.
Một đáy bị phá vỡ có nghĩa là nên giao dịch Giảm không?
Nó có thể hủy mô tả đà tăng của bạn, nhưng không xác định hướng mới và thời hạn. Trước hết hãy đánh giá cấu trúc tiếp theo đang hình thành. Với quyền chọn đã mở trên intrade.bar, không có đóng lệnh sớm.
Thực hiện giao dịch luyện tập đầu tiên
Tài khoản demo được mở ngay sau khi đăng ký
