Cách đọc biểu đồ nến: từ cây nến đầu tiên đến quan sát có chủ đích

Nến đỏ nhường chỗ cho nến xanh, nến kế tiếp mọc ra một cái bóng dài, và bạn rất muốn thấy ngay trong đó một gợi ý. Để đọc biểu đồ nến, trước hết cần hiểu nó thực sự cho thấy điều gì. Một cây nến kể về diễn biến giá đã qua. Còn bạn là người quyết định nên kiểm chứng kết luận nào từ lịch sử đó. Ta bắt đầu từ bốn con số, rồi phân tích việc quan sát một mô hình trên biểu đồ intrade.bar.

Bốn mức giá trong một cây nến

Nến Nhật gộp dữ liệu của một khoảng thời gian đã chọn: Open là giá mở cửa, High là giá cao nhất, Low là giá thấp nhất, Close là giá đóng cửa. Viết tắt là OHLC. Nếu chọn khung năm phút, bốn giá trị này mô tả đúng năm phút đó, chứ không phải cả ngày giao dịch.

Hãy hình dung một cây nến năm phút đã hoàn thành của một cặp tiền tệ với các giá trị giả định như sau:

Giá kết thúc khoảng thời gian cao hơn giá mở cửa, dù đã có lúc xuống thấp hơn. Nhưng từ OHLC không thể khôi phục thứ tự của mọi biến động: mức cao nhất hoặc thấp nhất có thể xuất hiện trước, giá cũng có thể đi qua cùng một mốc nhiều lần. Cây nến lưu lại các biên quan trọng, chứ không phải một đoạn video về thị trường.

Thân nến và bóng nến: điều thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên

Thân nến nằm trong khoảng giữa Open và Close. Trong ví dụ của ta, đó là đoạn từ 1,0800 đến 1,0808. Bóng trên kéo dài đến mức cao nhất 1,0812, bóng dưới đến mức thấp nhất 1,0795. Nếu một biên của thân trùng với mức cực trị tương ứng thì phía đó không có bóng.

Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa tạo thành nến tăng, thấp hơn thì là nến giảm. Thông thường chúng được tô màu xanh lá và đỏ, nhưng màu sắc tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ. Hãy kiểm tra chú giải trước để không rút ra kết luận chỉ dựa vào cách trình bày. Bản thân các số OHLC không thay đổi theo bảng màu đã chọn.

Thân lớn nghĩa là có chênh lệch đáng kể giữa đầu và cuối khoảng thời gian. Bóng trên dài cho thấy giá từng lên cao hơn nhưng không giữ được đến lúc đóng cửa. Để gọi một biến động là lớn, hãy so sánh nó với các nến lân cận: mười điểm trong một giờ yên ắng và trong lúc thị trường sôi động được cảm nhận rất khác nhau.

Cây nến không có trường riêng nào cho “điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”. Vì vậy, một cây nến xanh dài không buộc cây tiếp theo cũng phải xanh. Đôi khi nó xuất hiện ở đầu một đợt biến động, đôi khi gần cuối. Câu trả lời nằm ở vị trí của cây nến và đoạn biểu đồ xung quanh.

Khung thời gian của nến và thời hạn giao dịch

Khung thời gian nhóm dòng báo giá lại. Khi chuyển biểu đồ một phút sang năm phút, bạn gộp nhiều nến nhỏ thành nến lớn hơn và thay đổi tỷ lệ quan sát. Biến động gập ghềnh khi nhìn gần có thể trông như một đoạn đi theo hướng rõ ràng khi nhìn từ xa.

Thời gian hết hạn là của giao dịch. Chẳng hạn, một lệnh kéo dài một phút, mở lúc 12:00:20, sẽ kết thúc lúc 12:01:20 và bao trùm phần của hai nến một phút. Màu của một trong hai nến không quyết định kết quả của lệnh đó: cần so sánh chính giá mở và giá kết thúc của nó.

Trên intrade.bar, ở Sprint bạn chọn thời lượng, còn ở Classic thời điểm kết thúc gắn với lúc đóng nến năm phút. Trước khi vào lệnh thực hành, hãy đọc thời gian kết thúc trong biểu mẫu. Việc bạn quan sát mô hình trên biểu đồ năm phút chưa có nghĩa là dự đoán được tính cho vài giây tới.

Doji, nến búa và nhấn chìm, không có phép màu

Doji là nến có giá mở và giá đóng gần nhau. Thân nhỏ, còn bóng có thể dài. Thay đổi tổng thể trong khoảng thời gian này nhỏ, dù bên trong giá có thể đã biến động mạnh. Sau một đoạn đi theo hướng rõ ràng, đó là lý do để chú ý đến việc đà đang chậm lại; còn trong vùng đi ngang, những nến như vậy là phần bình thường của diễn biến.

Nến búa có thân nhỏ ở phần trên của biên độ và bóng dưới dài. Bóng trên thường ngắn hoặc không có. Là một mô hình đảo chiều có thể có, nó được xem xét sau đợt giảm: giá đã đi xuống nhưng đến lúc đóng cửa lại quay về cao hơn. Cùng hình dạng đó sau một đợt tăng sẽ có ý nghĩa khác. Tìm nến búa chỉ theo hình bóng cũng giống như nhận ra một người chỉ qua chiếc mũ của họ.

Mô hình nhấn chìm gồm hai nến. Ở dạng tăng, nến tăng đứng sau nến giảm và thân của nó bao phủ thân nến trước. Ở dạng giảm, tổ hợp ngược lại. Theo định nghĩa chuẩn, điều quan trọng là thân nến; không nhất thiết phải bao trùm toàn bộ biên độ cùng các bóng.

Cả ba tên gọi đều mô tả một hình dạng quan sát được. Để biến quan sát thành giả thuyết kiểm chứng được, hãy thêm vị trí xuất hiện, diễn biến trước đó và thời hạn đánh giá. “Tôi tìm thấy nến búa” mới chỉ là phần đầu của mô tả. “Sau đợt giảm, gần vùng đã đánh dấu hôm qua xuất hiện một nến búa đã hoàn thành; tôi kiểm tra hành vi của các nến tiếp theo” mới là một bài toán nghiên cứu.

Vì sao cần chờ nến đóng cửa

Cây nến ngoài cùng bên phải thường vẫn đang hình thành. Giá hiện tại đẩy thân nến, cập nhật mức cao nhất và thấp nhất. Chỉ trong vài giây, một nến búa đẹp có thể biến thành nến giảm dài, còn một mô hình nhấn chìm gần hoàn chỉnh có thể biến mất.

Khi nghiên cứu mô hình qua các nến lịch sử đã hoàn thành, hãy đánh giá nó trong quan sát hiện tại ở cùng thời điểm, tức là sau khi nến đóng cửa. Nếu không, phép so sánh sẽ không công bằng: trong lịch sử bạn có hình dạng cuối cùng, còn bây giờ chỉ có hình dạng tạm thời. Chờ đến lúc đóng cửa nghĩa là cố định điều kiện, chứ không phải nhận được bảo đảm về biến động sau đó.

Thực hành trên intrade.bar: quan sát nến búa gần vùng hỗ trợ

Hãy mở chế độ demo và chọn một cặp tiền tệ có sẵn trên biểu đồ TradingView. intrade.bar nhận báo giá các cặp tiền tệ từ FXCM. Bắt đầu với biểu đồ năm phút và đánh dấu một vùng mà từ đó, trên đoạn đang hiển thị, giá đã từng quay lên. Đó là điểm tham chiếu để quan sát, chứ không phải lời hứa về một cú bật lại mới.

Hãy chờ đến khi, sau đợt giảm, gần vùng này có một cây nến hoàn thành với thân nhỏ ở trên và bóng dưới dài. Ghi lại lý do bạn xếp nó vào nến búa, và lưu ảnh chụp màn hình riêng. Nếu hình dạng xuất hiện giữa một vùng đi ngang hỗn loạn hoặc chưa đóng cửa, hãy bỏ qua lần vào lệnh thực hành này: điều kiện đã chọn chưa có.

Cho thử nghiệm, hãy đặt trước một khoảng thời gian thống nhất, ví dụ mười phút sau khi mô hình được xác nhận, và một số tiền giả định duy nhất. Ở Sprint, hãy kiểm tra thời hạn tương ứng, hướng “tăng” và tỷ lệ chi trả đang hiển thị. Ban đầu bạn có thể chỉ ghi lại kết quả kỳ vọng mà không giao dịch; nếu mở giao dịch demo, hãy đánh giá nó theo giá vào lệnh đã được ghi nhận, chứ không phải theo mức thấp nhất của nến búa.

Sau khi hết hạn, hãy so sánh giá kết thúc với giá vào lệnh. Đánh dấu riêng xem đà giảm có tiếp tục không, giá có tăng muộn hơn không, hay vẫn đi ngang trong vùng. Bản ghi như vậy giải thích chính xác điều gì đã được kiểm chứng. Câu “nến búa đã hiệu quả” mà không có thời hạn và điểm mốc sẽ che giấu quá nhiều tình huống khác nhau.

Hãy thu thập mọi trường hợp theo cùng một quy tắc, kể cả những lần không thành công và những lần bỏ qua. Thời hạn mười phút trong bài tập này được chọn để quan sát nhất quán, chứ không phải một thiết lập tối ưu. Nếu sau đó bạn đổi khoảng thời gian, hãy kiểm tra phương án mới riêng, để không chọn lời giải thích sau khi đã biết kết quả.

Cách nhận ra tiến bộ trong việc đọc biểu đồ

Tiến bộ là khả năng mô tả một đoạn biểu đồ mà không đoán mò: giai đoạn bắt đầu ở đâu, giá đi về đâu, đóng cửa ở đâu và có gì nổi bật so với các nến lân cận. Trước tiên hãy phân tích vài bộ OHLC, sau đó chuyển sang các mô hình, và chỉ sau đó mới kiểm chứng các quy tắc của riêng bạn.

Trong thống kê của intrade.bar, bạn có thể xem riêng các giao dịch demo và kết quả theo tài sản và thời gian hết hạn. Lý do vào lệnh và ảnh chụp màn hình thì nên lưu trong ghi chú của bạn: các con số có sẵn sẽ không giải thích vì sao bạn nhận một cây nến cụ thể là mô hình. Cùng nhau, các bản ghi này giúp phân biệt lỗi đọc biểu đồ với một thử nghiệm không thành công nhưng được thực hiện đúng.

Câu hỏi thường gặp về nến Nhật

#nến#giao dịch