روی نمودار یک کندل سبز بزرگ ظاهر شده که کندل قرمز قبلی را پوشانده است. دست به سمت باز کردن معامله بالا می‌رود: انگار خودِ بازار دعوتنامه کشیده است. اما پوشای صعودی را ابتدا باید درست تشخیص داد و سپس فهمید کجا پدید آمده و با چه قیمتی هنوز می‌توانید وارد شوید. بین تصویر زیبا و معامله موفق جزئیات زیادی جا می‌گیرد. حالت صعودی و نزولی را با اعداد بررسی می‌کنیم و سپس سناریوی آموزشی برای دموی intrade.bar می‌سازیم: از انتخاب بخش نمودار تا بررسی نتیجه. این به شما کمک می‌کند ایده را پیوسته بیازمایید، بدون شکار کندل‌های ایده‌آل پس از واقعه.
کندل دوم دقیقاً باید چه چیزی را بپوشاند
در مدل پایه بدنه دو کندل مجاور مقایسه می‌شود. بدنه بین باز شدن و بسته شدن است؛ سایه‌ها تا بیشینه و کمینه بازه می‌رسند. بنابراین کندل بلند هنوز الزاماً پوشا نمی‌سازد. سایه آن ممکن است از دامنه مجاور بسیار فراتر برود و بدنه کوچک بماند. برای بررسی چهار عدد لازم است: باز شدن و بسته شدن هر دو کندل. رنگ به دیدن سریع جهت کمک می‌کند، اما خودِ شرط‌ها با قیمت‌ها تعیین میشوند.
پوشای صعودی از کندل اول نزولی و دوم صعودی تشکیل می‌شود. در حالت سختگیرانه دومی پایین‌تر از بسته شدن اولی باز می‌شود و بالاتر از باز شدن آن بسته می‌شود. پوشای نزولی قرینه است: پس از کندل صعودی کندلی نزولی می‌آید که بدنه آن بدنه اول را از بالا و پایین می‌پوشاند. گاهی در تعریف برابری یکی از مرزها را مجاز می‌دانند. این گزینه جداگانه معقولی است، به‌ویژه در بازار تقریباً پیوسته که بسته شدن و باز شدن مجاور اغلب نزدیک‌اند.
یک تعریف را پیش از بررسی انتخاب کنید. اگر مدل موفق با مرز مساوی را بشمارید و ناموفق را به‌عنوان کم‌سخت‌گیری حذف کنید، مزیت فقط در جدول شما پیدا می‌شود. برای شروع راحت است مدل‌های سختگیرانه و حالت‌های برابری را جدا علامت بزنید. به این ترتیب می‌بینید هر معیار چند مشاهده می‌دهد و بر سر ضخامت بدنه کشیده‌شده با نمودار بحث نمی‌کنید.
پوشای صعودی روی چهار قیمت
کندل اول با 101.20 باز شد و با 100.40 بسته شد. بدنه آن بازه 100.40–101.20 را می‌گیرد. دومی با 100.30 باز شد و با 101.40 بسته شد: مرز پایینی پایین‌تر از بدنه اول و مرز بالایی بالاتر. شرط برقرار است. اندازه بدنه دوم 1.10 و اولی 0.80 است. مقایسه اندازه‌ها مفید است، اما هر دو مرز تعیین‌کننده‌اند، نه حس «سبز آشکارا بزرگ‌تر است».
حالا باز شدن کندل دوم را همان نگه داریم و بسته شدن را با 101.10 عوض کنیم. رشد هست، پوشش کامل نیست: قیمت 101.20 را نپوشانده است. موقعیت دیگر — کندل صعودی بزرگ که کاملاً بالاتر از بدنه اول است. آن هم ممکن است چشمگیر به نظر برسد، اما مرز پایینی را در بر نمی‌گیرد. چنین مثال‌هایی را میتوان مستقل بررسی کرد، اما مخلوط کردن آن‌ها با مدل انتخابی ناراحت‌کننده است: دیگر نمی‌فهمید دقیقاً چه چیزی را آزموده‌اید.
روی نمودار intrade.bar از این تمرین ساده شروع کنید: یک جفت کندل کاملشده پیدا کنید و باز شدن‌ها و بسته شدن‌ها را بنویسید. فقط به دلیل تصویر پیداشده معامله باز نکنید. ابتدا مطمئن شوید مدل را در بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی یکسان تشخیص می‌دهید. اگر چند گام حداقل قیمت درباره تطابق با قاعده تصمیم می‌گیرد، به مقادیر عددی نگاه کنید و فاصله را با پیکسل نسنجید.
پوشای نزولی و تله سایه‌های بلند
فرض کنید کندل اول از 100.40 به 101.20 رشد کرد و بعدی از 101.30 به 100.20 کاهش یافت. بدنه دوم اولی را در بر گرفت — این حالت نزولی است. در عین حال بیشینه کندل اول می‌توانسته 101.80 باشد و دومی فقط 101.50. مدل بدنه معتبر می‌ماند: درباره پوشش هر سایه توافق نکرده بودیم. شرط پوشش دامنه کامل سخت‌گیرانه‌تر است و باید جداگانه بررسی شود.
شبح مشابه را وقتی بیشینه‌ها و کمینه‌های دو بازه مقایسه می‌شود بار خارجی می‌نامند. ممکن است همزمان پوشا هم باشد، اما انطباق الزامی نیست. این تفاوت تا وقتی نتایج را نشمرده‌اید جزئی به نظر می‌رسد. یک نفر همه بارهای خارجی را علامت می‌زند و دیگری فقط بدنه‌های مخالف را و سپس هر دو درباره «یک استراتژی» حرف می‌زنند. در واقع نمونه‌ها از قبل فرق دارند.
با این همه سایه‌ها برای بافت مفیدند. سایه بالایی بلند نشان می‌دهد قیمت به‌طور محسوس بالاتر رفت و تا بسته شدن آنجا نماند. نیت همه شرکت‌کنندگان را آشکار نمیکند. بهتر است مشاهده را تحت‌اللفظی بنویسید تا اینکه اعلام کنید «فروشندگان بازار را گرفتند». کندلها دفتر مطبوعاتی ندارند؛ نتیجه درباره حرکت بعدی را باز هم باید جداگانه بیازمایید.
مدل را کجا بجوییم: پس از حرکت یا میان نویز
پوشای صعودی را معمولاً پس از کاهش و نزولی را پس از رشد بررسی می‌کنند. در چنین بافتی کندل تازه برخلاف حرکت قبلی می‌رود. اما کاهش بخشی از روند صعودی هم می‌تواند باشد: چند کندل قرمز ممکن است پس‌روی معمولی باشند. بنابراین پیش از مدل بخش گسترده‌تری را علامت بزنید، نزدیک‌ترین قله‌ها و دره‌های کاملشده و ناحیه‌های واکنش قیمتی که از قبل وجود داشته‌اند.
در میانه دامنه باریک دو بدنه مخالف اغلب فقط حرکت از یک لبه به لبه دیگر را نشان می‌دهند. ورود پس از کندل بزرگ آن‌وقت نزدیک مرز مقابل است که برای ادامه فضای کمی دارد. همین نقاشی نزدیک ناحیه پایینی از پیش مشخص‌شده دامنه وضعیت دیگری را توصیف می‌کند. شکل یکسان است، محل ورود نه. این فیلتر مفیدی برای پژوهش است، نه اثبات برگشت تضمین‌شده.
علامت‌گذاری را پیش از سیگنال انجام دهید. اگر حمایت فقط پس از رشد موفق روی نمودار پیدا شد، گذشته را توضیح داده‌اید اما هنوز قاعده فردا را ندارید. موارد ناراحت‌کننده را هم نگه دارید: پوشا کنار سطح با ادامه افت، پس‌روی ضعیف پس از کندل بزرگ، نبود حرکت. همین‌ها نشان می‌دهند کدام محدودیت واقعاً کمک می‌کند و کدام فقط تاریخچه را تزئین می‌کند.
چرا ابتدا کندل بسته می‌شود و بعد تصمیم گرفته می‌شود
تا وقتی کندل دوم در حال شکل‌گیری است، بدنه آن با آخرین قیمت عوض می‌شود. یک دقیقه پیش از بسته شدن پوشا هست، ده ثانیه قبل دیگر نیست. اگر در تاریخچه فقط مدل‌های کاملشده را انتخاب می‌کنید، در مشاهده جاری هم صبر کنید تا بسته شود. وگرنه تصویر نهایی مرتب را می‌آزمایید، اما حرکت میانی را معامله می‌کنید که تصویر آن را نگه نداشته است.
انتظار تا بسته شدن قیمت ورود آینده را تثبیت نمیکند. مدل می‌توانسته روی 101.40 تمام شود و معامله بعداً با 101.70 باز شود. اگر در انقضا قیمت 101.50 باشد، جهت بالا می‌بازد، با اینکه بازار بالاتر از بسته شدن مدل می‌ماند. بنابراین در یادداشت دو قیمت جداگانه لازم است: بسته شدن کندل سیگنال و باز شدن واقعی آپشن. عبارت «پس از مدل رشد کرد» برای ارزیابی معامله بسیار مبهم است.
شرط تأخیر را از پیش تعیین کنید. مثلاً ورود آموزشی فقط با اولین قیمت در دسترس پس از بسته شدن مجاز است؛ اگر حواستان پرت شد و آن لحظه را از دست دادید، اپیزود مشاهده بدون معامله می‌ماند. با تغییر قاعده در حین کار دنبال بازار نروید. کندل بزرگ از قبل فاصله‌ای را طی کرده و شکل جذاب هر قیمت بعدی را یکسان راحت نمیکند.
سناریوی آموزشی در intrade.bar: پوشا پس از پس‌روی
برای اولین بررسی در حالت دمو یک جفت‌ارز در دسترس و نمودار پنج‌دقیقه‌ای را انتخاب کنید. در بخش گسترده‌تر کاملشده بالا رفتن کمینه‌های محلی را علامت بزنید. سپس پس‌روی به ناحیه از پیش مشخص‌شده را مشاهده کنید، بدون اینکه آن را به دنبال قیمت جابه‌جا کنید. فرضیه کاری مشخص است: پس از پس‌روی در ساختار صعودی پوشای صعودی کاملشده ظاهر می‌شود و کمینه مهم قبلی سالم می‌ماند. این نمونه قواعد برای آزمون است، نه سیستم سودده آماده.
اگر شرط‌ها برقرار بود، چهار قیمت مدل و زمان بسته شدن را بنویسید. در فرم معامله intrade.bar مبلغ، جهت بالا، انقضای انتخابی و درصد سود نمایش‌داده‌شده را جداگانه بررسی کنید. برای سری آموزشی میتوان از پیش مهلت ده‌دقیقه‌ای در حالت اسپرینت و مبلغ فرضی یکسان را انتخاب کرد، اگر این پارامترها در دسترس باشند. کندل پنج‌دقیقه‌ای شما را مجبور به انتخاب آپشن پنج‌دقیقه‌ای نمیکند: مدت معامله اینجا بخش مستقل فرضیه است.
ورود را رد کنید اگر ساختار از قبل شکسته شده، پوشا ناتمام مانده، قیمت از لحظه برنامه‌ریزی‌شده دور شده یا سیگنال درست زیر نزدیک‌ترین ناحیه مقاومت بیرون‌گذاشته‌شده با قواعد شما ظاهر شده است. همچنین از پیش تعیین کنید با زمان اخبار مهم چگونه برخورد می‌کنید. دلیل رد را همان لحظه بنویسید. پس از باخت بسیار آسان است فیلتری ابداع کنید که گویا از همان ابتدا بدیهی بود.
در intrade.bar نتیجه با مقایسه قیمت باز شدن و قیمت در انقضا تعیین می‌شود؛ در صورت برابری دقیق مبلغ برمی‌گردد. بستن زودهنگام وجود ندارد، بنابراین مهلت تسویه را پیش از ورود انتخاب می‌کنند. برای حالت نزولی قرینه ساختار نزولی، پس‌روی رو به بالا و پوشای نزولی کاملشده را تعیین کنید. نتایج دو جهت را تا نبینید هرکدام جداگانه چگونه رفتار کرد ادغام نکنید.
چگونه بفهمیم قاعده کمک کرد
در یادداشت جداگانه ابزار، تاریخ، زمان، بافت، قیمت‌ها، مبلغ، درصد، مهلت و نتیجه را نگه دارید. در آمار intrade.bar میتوان معاملات واقعی و دمو را جداگانه بررسی کرد، دارایی‌ها و انقضاها را مقایسه کرد و معاملات بسته‌شده را به CSV خروجی گرفت. نام مدل و دلیل ورود را به یادداشت‌های خودتان بیفزایید: برای چنین بررسی‌ای برچسب‌های استراتژی داخلی پیش‌بینی نشده است. این تاریخچه واقعی را به توضیح تصمیم شما وصل می‌کند.
درصد نتایج موفق را همراه با اقتصاد آن بخوانید. با سود فرضی 80% و مبلغ یکسان، ده برد و ده باخت نتیجه منفی می‌دهند: 10 × 0.8 − 10 = −2 برابر مبلغ معامله. برای چنین مثالی بدون هزینه اضافی و بدون احتساب بازگشت‌ها، آستانه سر‌به‌سر 1 / 1.8 ≈ 55.56% است. درصد واقعی را از فرم معامله مشخص بگیرید، نه از عدد عادتی در یادداشت قدیمی.
ابتدا قواعد را ثابت کنید، سپس همه اپیزودهای مناسب را روی بخش از پیش انتخاب‌شده جمع کنید و بعد آن‌ها را روی بخش بعدی بیازمایید. سیگنال‌های مجاور هنگام یک ضربه وابسته‌اند، بنابراین یک سری از چند ورود موفق هنوز درباره پایداری کم می‌گوید. اگر مهلت، بافت یا تعریف پوشا را عوض می‌کنید، سری جداگانه‌ای شروع کنید. آن‌وقت می‌توانید توضیح دهید چه چیزی را بهبود داده‌اید، به‌جای «حالا بازار را حس می‌کنم» مبهم.
تمرین را از کجا شروع کنیم
دموی intrade.bar را باز کنید و ابتدا چند مدل را بدون معامله علامت بزنید. بدنه‌ها را بررسی کنید، صبر کنید کندلها تمام شوند و جای هر شکل را در ساختار علامت بزنید. سپس یک فرضیه توصیفشده را انتخاب کنید و آن را از سیگنال تا انقضا با وجوه فرضی طی کنید. نتیجه خوب این کار یادداشت روشنی است که می‌توانید تکرار کنید، حتی اگر آپشن مشخصی با زیان بسته شده باشد.
پوشا از این جهت مفید است که اجازه می‌دهد تغییر محسوس قیمت را کوتاه توصیف کنید. پس از آن تصمیم‌های معامله‌گر شروع می‌شود: کدام بافت را بپذیرد، با چه قیمتی وارد شود، چقدر صبر کند و چه زمانی صرف‌نظر کند. هرچه این تصمیم‌ها پیش از معامله روشن‌تر بیان شوند، جادوی کمتری در دو کندل می‌ماند و تحلیل آن‌ها مفیدتر می‌شود.
پرسش و پاسخ
آیا کندل دوم باید سایه‌های اولی را هم بپوشاند؟
برای مدل پوشای بدنه مقایسه باز شدن و بسته شدن کافی است. پوشش کل دامنه شرط اضافی است که باید جداگانه بررسی شود و برای همه مشاهدات اعمال شود.
آیا میتوان پیش از بسته شدن کندل دوم وارد شد؟
میتوان فرضیه جداگانه درونکندلی را بررسی کرد، اما این قاعده دیگری است. برای سناریوی توصیفشده در intrade.bar ابتدا مدل کاملشده لازم است؛ نمودار تاریخی همه تغییرات میانی آن را نگه نمیدارد.
برای پوشا چه انقضایی انتخاب کنیم؟
شکل کندلها مهلت را تعیین نمیکند. در سناریوی آموزشی یک مهلت ثابت برای کل سری انتخاب شده است. نتیجه آن را با قیمتهای واقعی ورود و تسویه میسنجند و مهلتهای دیگر جداگانه بررسی میشوند.
اولین معامله آموزشی را انجام دهید
حساب دمو بلافاصله پس از ثبت‌نام باز می‌شود
