Трейдингтегі ең қымбат батырма — кейде «қазір тек өзімнікін қайтарамын» деп басатын батырма. Осы сәтке дейін жоспар өте ақылға қонымды болуы мүмкін. Тәуекелді басқару дәл осындай минуттар үшін керек: бір талаптың құны қанша екенін, күніне қандай шығынға жол беретініңді және келесі мәмілені не тоқтататынын алдын ала шешу. intrade.bar-да бұл шешімді ерікті күндік лимиттермен бекітуге болады. Шартты шоттағы есептерді талдап, жалпы сақтықты түсінікті іс-әрекет тәртібіне қалай айналдыруға болатынын көрсетеміз.
Алдымен нәрсеге тәуекел ететініңді есепте
intrade.bar-дағы цифрлық опционда мәміле сомасы мен ықтимал пайда — әртүрлі сандар. 20 долларға келісімшарт ашсаң, сәтсіз нәтиже осы 20 доллардан айырылуды білдіреді. Кірер алдында көрсетілген пайыз сәтті нәтиже кезіндегі пайданы анықтайды. Ол бастапқы соманың қандай бөлігін жоғалтуың мүмкін екенін көрсетпейді.
Арифметикалық мысал үшін шартты 85% алайық. 20 доллардық сәтті мәміле 17 доллар пайда әкеледі: балансқа бастапқы 20-ны қоса 37 доллар қайтады. Сәтсізі 20 долларды алады. Ашылу және жабылу котировкалары тең болғанда intrade.bar мәміле сомасын қайтарады. Нақты есепте таңдалған операция формасындағы пайызды қой: ол әрдайым 85% болуға міндетті емес.
Үш бөлек шаманы жазып қойған пайдалы: баланс, бір мәміленің сомасы және күндік шығын шегі. Шотта 1000 доллар бар делік. Бұл 1000, 100 немесе тіпті 10 долларды жоғалтуға дайынсың дегенді білдірмейді. Жол берілетін шығын туралы шешім ағымдағы шамның тартымдылығына емес, өз жағдайыңа және бұл ақшадан толық бас тарта алу мүмкіндігіне негізделуі керек.
Күндік шектен бір талапқа дейін
Оқу жоспарын қарастырайық: баланс 1000 доллар, шығын шегі 50, әр мәміле 10 доллардан. Қатарынан бес сәтсіз нәтиже күн бюджетін таусады. Соманы 25 долларға дейін ұлғайтсаң, сол шек екі шығыннан кейін біледі. «Күніне 5%» баптауы бұрынғыдай қалды, ал талаптар қоры екі еседен астам қысқарды.
Бұл сандар түсіндіру үшін қажет, дайын тәуекел нормасы ретінде емес. Жол берілетін жалпы шығыннан баста, содан кейін таңдалған мәміле сомасы мен бақылаулардың ақылға қонымды саны оған сыйып-сыймайтынын тексер. Кері жол — алдымен ірі сома қойып, содан кейін оның сыйуы үшін лимитті кеңейту — көбірек тәуекел еткің келетінін оңай бүркемелейді.
Саған жол берілетін сома қолжетімді операцияның ең аз сомасынан аз болса, нақты мәміле жоспарға сәйкес келмейді. Бақылауды жалғастыруға немесе демода жұмыс істеуге болады. Басқаша сауда жасау ыңғайсыз болғандықтан жеке шегіңді ұлғайту — аяқ киімді бір өлшем кішіні сатып алып, аяқты кінәлаумен бірдей.
Тұрақты сома немесе баланс пайызы
Сауда ережелерін тексеру үшін бірдей сомалар ыңғайлы: нәтижелерді салыстыру оңайырақ. Бірақ 1000 шоттан 10 доллар 1%-ды, ал қалған 800-ден — 1,25%-ды құрайды. Тұрақты сома қауіптегі ақшаның өзгермеуін білдіреді, азайып бара жатқан шоттағы жүктеменің өзгермеуін емес.
Басқа нұсқа — соманы ағымдағы баланстың үлесі ретінде қайта есептеу. Шартты 1% ережесінде бірінші операция 10 доллар, шығыннан кейін келесісі — 9,90, содан кейін — дөңгелектегенге дейін 9,801. Қатарынан он шығыннан кейін шамамен 904,38 доллар қалады. 10-нан тұрақты мәмілелерде 900 қалар еді. Айырмашылық дәлірек болжамдардан емес, операциялар өлшемінен туындайды.
Тәсілді алдын ала таңда және дөңгелектеу ережесін жазып қой. Әр есепте жоғары қарай дөңгелектеу таңдалған үлестен біртіндеп алшақтауды білдіреді. intrade.bar формасындағы қолжетімді қадамды және ең аз соманы ескер. Есеп сәйкес операцияны ашуға енді мүмкіндік бермесе, бұл оны өткізіп жіберуге себеп, тәуекел моделін байқатпай ауыстыруға емес.
Модельдерді көңіл-күйге қарай ауыстырма. Жеңістен кейін тұрақты сома және сәтті қатардан кейін ұлғайған баланстың пайызы — бұл үшінші ереже. Оны да сипаттауға болады, бірақ бұрынғы жоспар ретінде көрсетіп, содан кейін нәтижелерді біртекті іріктеме ретінде салыстыруға болмайды.
Ашық мәмілелер бюджеттің бір бөлігін алып қойған
Шек 50 доллар, бұрын алынған шығын — 20, 10 доллардан тағы екі мәміле ашық қалды делік. Экранда олардың түпкілікті шығындары жоқ, бірақ екі сома да қауіпте. Осы қарапайым сценарийдегі бос қор 50 − 20 − 10 − 10 = 10 долларға тең.
Тек жабылған нәтижелерге қарап, 10-нан тағы үш операция ашу жалпы шығынға 70 долларға жол беруді білдірер еді. Дәл сондықтан тәуекелді бағалауға аяқталмаған мәмілелер кіреді. intrade.bar-да шығын лимиті қосулы болса, жаңа мәмілені ашар алдында оның сомасы, бұрын алынған күндік шығын және ашық мәмілелер сомасы ескеріледі. Олар бірге шекті асырса, жаңа операция ашылмайды.
Активтердің әртүрлі атаулары бұл тәуекелдерді тәуелсіз етпейді. Бірнеше валюталық жұп бір фактормен бір мезгілде әрекет етуі мүмкін. Жеке жоспар үшін бір мезгілдегі операциялар санын бөлек шектеу пайдалы: сонда әр соманы, мерзімді және кіру негіздемесін тексеру оңайырақ. Бұл шекті өзің сақтайсың; платформаның күндік лимиті сенің орныңа активтер жиынтығын таңдамайды.
intrade.bar-да тәуекел-менеджментті қалай баптау керек
Функция ерікті. No limits таңдап, кіріктірілген күндік шектеулерсіз жұмыс істеуге немесе шығын мен пайда шектерін өзің белгілеуге болады. Тиісті өрістегі 0 мәні дәл осы шектеудің жоқтығын білдіреді. Баптау барлық клиенттерге міндетті емес, бірақ таңдалған шекті алдын ала қатаң ете алады.
Пайыздар орнату сәтіндегі баланстан есептеледі. Мысалы, баланс 1000 доллар болғанда шартты 5% шығын шегі 50 долларды білдіреді. Бұл ақшалай шек күн аяғына дейін сақталады. Орнатылған лимиттерді тек келесі күні өзгертуге болады; No limits режимі сессия ортасында қолданыстағы шектеуді алып тастайтын батырма емес.
Күн ішінде жабылған мәмілелер бойынша шығын лимитке жеткенде, жаңа мәмілелер енді ашылмайды. Таңдалған пайда шегі де осылай жұмыс істейді. Ашық келісімшарттар бұл функциямен мәжбүрлі жабылмайды. Толтырулар мен шығарулар лимиттер үшін сауда нәтижесінде ескерілмейді. Жаңа күн Мәскеу бойынша 00:00-де, яғни 21:00 UTC-те басталады.
Растау алдында екі өрісті және пайыздардың ақшалай мағынасын тексер. Пайда бойынша шектеу — тоқтау шарты, нарық орындауға міндетті мақсат емес. Мұндай шекті белгілегің келмесе, бұл бөлек таңдау. Бастысы — баптаулар терезені жабу үшін кездейсоқ енгізілмей, жоспарыңа сәйкес болуы.
Күнді жаттығу: баптаудан тоқтауға дейін
intrade.bar демосында әр операцияның бірдей сомасымен оқу сессиясын өткіз. Бірінші кіруге дейін күннің шартты бюджетін, ашық мәмілелердің жол берілетін санын және бақылауды аяқтау уақытын жазып ал. Әр талап үшін қолжетімді пайызды, бағытты және мерзімді бөлек тексер. Тәуекел қорының болуының өзі кіруге негіз емес.
Енді қолайсыз нұсқаны ойша өткіз: екі шығын жабылған, бір мәміле ашық, графикте тағы бір таныс сигнал пайда болады. Алдымен қалған бюджетті есепте және шектеулерді тексер, содан кейін сигналды баға. Мұндай тәртіп ерекше әдемі шамға есептеуге дейін-ақ ережеден ерекшелік алуға мүмкіндік бермейді.
Лимит іске қосылса, жаңа мәмілелер үшін күн аяқталды. Жұмыстың пайдалы жалғасы — шекті айналып өтудің жолын іздеу емес, жазбаларды талдап, тарихпен салыстыру. Ал лимитке жетпесе де, шаршасаң, байланысты жоғалтсаң немесе мерзім мен соманы шатастыра бастасаң, ертерек аяқтауға болады. Тоқтау үшін міндетті шығынды күтудің қажеті жоқ.
Неге «шығынды қайтару» — басқа міндет
Шартты 85% пайдада 10 долларға жеңіс 8,50 әкеледі және алдыңғы 10 шығынды толық жаппайды. Жоғалтқанды дәл қайтарғың келуі келесі соманы ұлғайтуға итермелейді. Осы сәттен бастап ақша моделін өзгертесің: келесі болжам тек алдыңғы нәтижеге байланысты қымбаттайды, оның сапасы бұдан жақсарған жоқ.
Сәтті қайтару әсіресе алдамшы. Ол соманы көтеру дұрыс шешім болды деген сезім тудыруы мүмкін. Бірақ тағы бір шығынды қоса, бүкіл ықтимал сценарийді бағалау керек. Ол алдын ала таңдалған бюджетті бұзар еді, ұтыс шешімді жоспармен үйлесімді етпейді.
Жеке ережелерде тәртіп бұзылғаннан немесе орындаудағы қателер қатарынан кейін үзіліс қарастыруға болады. Бақыланатын себепті көрсет: «жоспардан тыс соманы екі рет өзгерттім», «сигнал шамы аяқталғанға дейін мәміле аштым». Бұл «эмоцияны басқара алмай қалғанда тоқтаймын» деген бұлыңғыр сөзден пайдалы: нақты әрекетті байқау өзіңе психологиялық диагноз қоюдан оңай.
Сессиядан кейін ақшаны және ережелердің сақталуын бағала
intrade.bar статистикасын демо немесе нақты шот үшін бөлек аш және нәтижені өз шешімдер журналыңмен салыстыр. CSV жүктеу қажетті кезеңдегі жабылған операцияларды жинауға көмектеседі. Кіру себептерін, шаршауды және жоспардан ауытқуларды бөлек жаз: олар сауда тарихында автоматты түрде пайда болмайды.
Мәміле сомасы сақталғанын, бір мезгілде қанша ақша қауіпте болғанын және жеке тоқтау сигналынан кейін ашулар болғанын тексер. Шектеуді бұзған пайдалы күн шығынды күннен кем талдауды қажет етпейді. Нәтиже тізбектің немен аяқталғанын көрсетеді; ережелердің сақталуы — шын мәнінде қандай тәуекелге жол бергенінді.
Өз құлдырау көрсеткішіңнің базасын да алдын ала анықта. Шот 1000-нан 1040-қа дейін өсіп, содан кейін 990-ға дейін төмендесе, басынан бастап нәтиже −10, ал максимумнан төмендеу — 50 доллар. Бұл әртүрлі өлшемдер. Тағы бір операцияға рұқсат алу үшін олардың арасында ауыспа және жеке формуланы платформаның кіріктірілген лимитіне теліме.
Демодағы есептерді тексеруден және қысқа жазбаша жоспардан баста. Жақсы тәуекелді басқару нарықты болжамға көндірмейді. Ол қатенің салдарын бәрін шұғыл түзеткің келуі пайда болғанға дейін өзің таңдаған шеңберде қалдырады.
Сұрақтар мен жауаптар
Бір мәміле үшін шот пайызының қандай бөлігі қауіпсіз?
Әмбебап қауіпсіз пайыз жоқ. Соманы жол берілетін шығын, жалпы бюджет және операция шарттары арқылы анықтайды. Шағын үлес жеке қатенің өлшемін шектейді, бірақ шығынды қатарды пайдалыға айналдырмайды.
intrade.bar лимитін ол іске қосылғаннан кейін өшіруге бола ма?
Орнатылған лимиттер тек Мәскеу бойынша келесі күннен бастап өзгереді. Шекке жеткеннен кейін жаңа мәмілелер күн аяғына дейін ашылмайды. No limits шектеуді бастапқыда қоспауға мүмкіндік береді, бірақ сол күні орнатылған шекті жоймайды.
Күндік лимит ағымдағы мәмілелерді жаба ма?
Жоқ, функция жаңа ашуларды шектейді. Сондықтан кірер алдында-ақ ол ашық операциялар сомасын бұрын алынған күндік шығынмен және жаңа мәміле сомасымен бірге ескереді.
Күнді міндетті түрде пайдамен аяқтау керек пе?
Жоқ. Міндетті ақшалай мақсат лайықты шарттарсыз жалғастыруға мәжбүр етуі мүмкін. Жоспарда шешімдер сапасын және тоқтау ережелерін белгілеген пайдалы; пайда лимитін, егер таңдасаң, ол соманы табу міндеті емес, оған жеткенде тоқтауды білдіреді.
Алғашқы оқу мәмілесін жасаңыз
Демо-шот тіркелгеннен кейін бірден ашылады
