Forex თუ ბინარული ოფციონები: როგორ შევადაროთ შედეგი, ვადები და რისკი

სწორად ივარაუდე, რომ ფასი გაიზრდებოდა. ერთ ანგარიშზე მცირე პლიუსი მიიღე, მეორეზე — ფიქსირებული მოგება, მესამე გარიგება კი ზრდის დაწყებამდე ზარალით დაიხურა. წინააღმდეგობა არ არის: მიმართულების პროგნოზი დაემთხვა, მაგრამ კონტრაქტების წესები განსხვავდებოდა. Forex-სა და ბინარულ ოფციონებს რომ ადარებ, სწორედ ამ წესებში გარკვევა გამოგადგება. intrade.bar-ის მაგალითზე ვნახავთ, როდის არის მოსახერხებელი წინასწარ განსაზღვრული ვადა, როგორ დავთვალოთ ფულადი შედეგები და რატომ არ აუქმებს მარტივი ინტერფეისი საკუთარი იდეის შემოწმების აუცილებლობას.

სავალუტო ბაზარი და გარიგების დადების ხერხი

Forex, ანუ ფორექსი, ვალუტების გაცვლის ბაზარია. ბინარული ოფციონი კონტრაქტის კონსტრუქციაა, რომლის შედეგსაც მოცემული პირობა განსაზღვრავს. ამიტომ ვალუტის წყვილი ციფრული ოფციონის საბაზო აქტივი შეიძლება იყოს. კითხვა „Forex თუ ბინარული ოფციონები?“ ჩვეულებრივ ფასის მოძრაობასთან მუშაობის ორ ხერხს შორის არჩევანს ნიშნავს და არა ორ შეუთავსებელ ბაზარს შორისას.

შედარებისთვის ავიღოთ ჩვეულებრივი მიმართული მარჟინალური პოზიცია: მისი შედეგი იცვლება გახსნისა და დახურვის ფასებს შორის მანძილთან, მოცულობასა და ხარჯებთან ერთად. სიტყვა Forex-ის უკან განსხვავებული პროდუქტები შეიძლება იმალებოდეს, ამიტომ ეს მოდელი ერთდროულად საბანკო გაცვლას, ფიუჩერსებსა და ყველა შესაძლო ხელშეკრულებას არ აღწერს.

მეორე ვარიანტია intrade.bar-ის ციფრული კონტრაქტი. გახსნამდე ირჩევ აქტივს, მიმართულებას, თანხასა და ვადას, არჩეული პირობებისთვის კი მოგების პროცენტს ხედავ. წარმატებისას გათვლილ მოგებას იღებ, წარუმატებლობისას ოპერაციის თანხას კარგავ, გახსნისა და დახურვის კოტირებების ტოლობისას ის ბრუნდება. ამ კონტრაქტს ვადაზე ადრე დახურვა არ აქვს.

ერთი ფასი, ორი ფულადი მოდელი

ვთქვათ, მიმართული პოზიცია 10 000 ევროს ყიდვას შეესაბამება დოლარის მიმართ 1,1000-ად. დახურვა 1,1010-ზე 10 დოლარ ბრუტო შედეგს იძლევა: 10 000 × 0,0010. დახურვა 1,0990-ზე იძლევა −10 დოლარს. შემდეგ გამოიყენება შესაბამისი სპრედი, საკომისიოები და სხვა ხარჯები. რაც უფრო შორს გადის ფასი იმავე მოცულობისას, მით უფრო ძლიერ იცვლება შედეგი.

ახლა ავიღოთ ციფრული გარიგება „ზემოთ“ 10 დოლარზე პირობითი 85% მოგებით. თუ საანგარიშო ფასი შესვლის ფაქტობრივ ფასზე მაღალია, მოგება 8,50 დოლარია. ბალანსზე დაბრუნება — 18,50, საწყის 10-თან ერთად. შესვლის ფასზე დაბალი საანგარიშო ფასისას ზარალი 10 დოლარია. intrade.bar-ის რეალურ ფორმაში ნაჩვენები პროცენტი გამოიყენე: 85% აქ მხოლოდ მაგალითია.

ასეთი ციფრული კონტრაქტისთვის მცირე ზრდა და დიდი ზრდა ერთნაირ მოგებას იძლევა, თუ პირობა საჭირო მომენტისთვის შესრულებულია. წრფივი პოზიციისთვის მოძრაობის სიდიდე მნიშვნელოვანია. ეს ფიქსირებული მოდელის მოხერხებულობის გაგებაში გეხმარება: ფულადი სცენარი წინასწარ შეიძლება დათვალო, ფასის მომავალი იმპულსის სიგრძის გამოთვლის გარეშე.

მარჟა და ციფრული გარიგების თანხა ერთი და იგივე არ არის

შედარების შეცდომა ჩნდება, როცა გვერდიგვერდ დებენ „10 დოლარს Forex-ზე“ და „10 დოლარს ოფციონში“ რიცხვების აზრის ახსნის გარეშე. წრფივი პოზიციისას ეს შეიძლება იყოს მარჟა, საკომისიო ან უკვე მიღებული შედეგი. მაგალითის ციფრულ ოპერაციაში ეს თანხაა, რომელიც შეიძლება დაიკარგოს. ციფრების დამთხვევა ერთნაირ რისკს არ ნიშნავს.

მარჟა პოზიციას უზრუნველყოფს, მაგრამ მოგებისა და ზარალის ზომას სრული მოცულობა და ფასის მოძრაობა განსაზღვრავს. იძულებითი დახურვის წესი, უარყოფითი ბალანსისგან დაცვა და სხვა პირობები კონკრეტულ პროდუქტზეა დამოკიდებული. დაკავებულ მარჟას შემოწმების გარეშე ზარალის აბსოლუტურ საზღვრად ვერ ჩათვლი.

რისკის აზრიანად შესადარებლად წრფივი პოზიციისთვის დააყენე მოცულობა, სავარაუდო გასვლა და შესრულების შესაძლო გადახრა. ჩვეულებრივი სტოპ-ორდერი გასვლის პირობას ადგენს, მაგრამ ყოველთვის არ გარანტირებს შესრულებას ზუსტად არჩეულ ფასზე. intrade.bar-ის ციფრულ კონტრაქტში ცალკეული წაგების თანხა წინასწარ ცნობილია; მისი ზომა მაინც უნდა ეტეოდეს შენს საერთო ბიუჯეტში.

მიმართულების ცოდნა საკმარისი არ არის: ვადაც გჭირდება

წარმოიდგინე ტრაექტორია: ფასი შესვლაზე მაღლა ავიდა, შემდეგ მასზე დაბლა დაბრუნდა, ერთი საათის შემდეგ კი შესამჩნევად გაიზარდა. ზრდის ზოგადი იდეა შეიძლებოდა სწორი აღმოჩენილიყო, მაგრამ შუალედური კლების დროს გაანგარიშებადი ციფრული კონტრაქტი წარუმატებლად დასრულდება. უფროს გრაფიკზე მომგებიანი სანთელი უკვე დახურულ გარიგებას ხელახლა არ ითვლის.

წრფივ მოდელში წესები შეიძლება პოზიციის შენახვის, თვითონ დახურვის ან ორდერებით თანხლების საშუალებას იძლეოდეს. ეს სასარგებლოა, თუ მეთოდი ხანგრძლივ მოძრაობას და მონაცემების გაჩენასთან ერთად გადაწყვეტილების შეცვლას ვარაუდობს. ამავდროულად მეტი ამოცანა ჩნდება: როდის დავხუროთ, გადავიტანოთ თუ არა პოზიცია, როგორ ვუპასუხოთ უკუსვლას და შუალედური მოგებიდან რამდენი დავუთმოთ.

intrade.bar-ზე ვადას გახსნამდე ირჩევენ. კლასიკის რეჟიმში გაანგარიშება ხუთწუთიანი სანთლის დასასრულს უკავშირდება; სპრინტში ხელმისაწვდომი ხანგრძლივობა ისმება. ამიტომ სიტყვა „ხუთი წუთი“ ერთნაირ ოპერაციას ჯერ არ აღწერს: ინტერვალის შიგნით შესვლისას სანთლის უახლოეს დასრულებამდე დრო ხუთ წუთზე ნაკლები იქნება. ფორმაში ფაქტობრივ ექსპირაციას დააკვირდი.

ფიქსირებული ვადა მოსახერხებელია ჰიპოთეზის შესამოწმებლად „სად აღმოჩნდება ფასი არჩეული ინტერვალის შემდეგ“. თუ შენს იდეას ბაზრის სტრუქტურის ცვლილებისას ნებისმიერ მომენტში გასვლა სჭირდება, ვადაზე ადრე დახურვის არარსებობა არსებითი შეზღუდვა იქნება. ის მეთოდის არჩევისას უნდა გაითვალისწინო და არა შესვლის შემდეგ აღმოაჩინო.

როგორ შევადაროთ ხარჯები და წარმატებული გარიგებების პროცენტი

წრფივ პოზიციას შეიძლება ჰქონდეს სპრედი, საკომისიო, გადატანის ღირებულება და კონვერტაცია. კონკრეტულად რა ხარჯები წარმოიქმნება, პროდუქტსა და შენახვის ხანგრძლივობაზეა დამოკიდებული. შემოსავლიანობის დათვლა გრაფიკის ლამაზი საშუალო ხაზით შესრულების რეალური პირობების გარეშე გამარტივებული სურათის შემოწმებას ნიშნავს.

ციფრული მოდელის მთავარი არითმეტიკული განსხვავება საკომისიოს ცალკე სტრიქონის გარეშეც ჩანს: მოგება გამარჯვებისას შეიძლება ნაკლები იყოს, ვიდრე ზარალი წაგებისას. პირობითი 85%-ისას 10 დოლარიანი ათი ოპერაცია, რომელთაგან ხუთი წარმატებულია, 42,50 მოგებას და 50 ზარალს მოგვცემს. შედეგი −7,50 დოლარია სხვა ხარჯებამდე.

ერთნაირი თანხებისა და უცვლელი პროცენტის r-ის შემთხვევაში უზარალობის ზღვარი 1 / (1 + r)-ის ტოლია, თუ დაბრუნებებსა და სხვა ხარჯებს გამოვრიცხავთ. 85%-ისთვის ეს დაახლოებით 54,05%-ია. ფორმულა პასუხობს კითხვას წარმატებული შედეგების საჭირო წილზე, მაგრამ არ აჩვენებს, შეუძლია თუ არა შენს სტრატეგიას მისი უზრუნველყოფა.

intrade.bar-ში WinRate დაბრუნებულ ოპერაციებს არ ითვალისწინებს. შედეგების ანალიზისას დაამატე მას კონკრეტული გარიგებების თანხები და პროცენტები. რამდენიმე პატარა გამარჯვებამ ერთი დიდი ზარალი აუცილებლად არ უნდა დაფაროს. შევსების, გატანის ან კონვერტაციის საკომისიოები, თუ ისინი გამოიყენება, სავაჭრო შედეგისგან ცალკე გაითვალისწინე, რომ ბალანსის თითოეული ცვლილების წარმოშობა ჩანდეს.

პრაქტიკუმი: შედარება გრაფიკის ერთ მონაკვეთზე

აირჩიე ხელმისაწვდომი ვალუტის წყვილი intrade.bar-ის საცდელ რეჟიმში და განსაზღვრე ერთი გადამოწმებადი იდეა. მაგალითად: წინასწარ აღწერილი უკუსვლის დასრულების შემდეგ ათი წუთის მერე ფასის მიმართულების გაზომვა გინდა. რიცხვი სავარჯიშოსთვის არის არჩეული და არა ოპტიმალურ ვადად. დაკვირვების მომენტი მომავალი სანთლების გაჩენამდე დააფიქსირე.

სასწავლო ციფრული ოპერაციისთვის ჩაიწერე შესვლის ფაქტობრივი ფასი, თანხა, მიმართულება, ზუსტი ექსპირაცია და ნაჩვენები პროცენტი. წრფივი პოზიციის პარალელური გაანგარიშებისთვის დააყენე პირობითი მოცულობა, გასვლის წესი და ხარჯები. წრფივი ვარიანტი აქ ცალკე ქაღალდზე გამოითვლება: ეს intrade.bar-ის დამატებითი პროდუქტის აღწერა არ არის.

არჩეული ინტერვალის შემდეგ დათვალე ორივე შედეგი. შემდეგ განიხილე იგივე მონაკვეთი მოძრაობის სხვა, წინასწარ განსაზღვრული ამპლიტუდით ან სხვა ვადით. ერთ პარამეტრს ცვლიდე, რომ მისი გავლენა ჩანდეს. თუ ზომას, ვადასა და შესვლას ერთდროულად შეცვლი, შედარება მორგებული მაგალითების შეჯიბრად იქცევა.

მხოლოდ იმ მონაკვეთს ნუ აირჩევ, სადაც ფიქსირებული ანაზღაურება მომგებიანად გამოიყურება. დაამატე ძლიერი მოძრაობის, შესვლაზე დაბრუნებისა და წარუმატებელ ექსპირაციამდე დროებითი ზრდის შემთხვევა. სავარჯიშომ კონტრაქტების თვისებები უნდა აჩვენოს. სავაჭრო მეთოდის შესაფასებლად ცალკე თანმიმდევრული შერჩევა დაგჭირდება და არა ოთხი წარმატებული ილუსტრაცია.

რა გადაწყვეტილებების მიღებაში გეხმარება intrade.bar წინასწარ

ციფრული გარიგების ფორმაში ერთი ოპერაციის ძირითად პარამეტრებს შესვლამდე ხედავ. ეს პრაქტიკული უპირატესობაა, თუ ამოცანაა მიმართულების შემოწმება გარკვეული დროისთვის და ფულადი შედეგების დაუყოვნებლივ გაგება. არ გჭირდება დათვლა, რამდენი პუნქტი უნდა გაიაროს ფასმა არჩეული მოგებისთვის: შედეგი კონტრაქტის პირობებით განისაზღვრება.

TradingView-ის გრაფიკი მოძრაობის იმავე სამუშაო პროცესში შესწავლის საშუალებას იძლევა, intrade.bar-ის არსებული სტატისტიკა კი რეალურ და დემო შედეგებს, აქტივებსა და ექსპირაციებს ყოფს. შეგიძლია არჩეული ვადები დახურულ ოპერაციებს შეადარო და უფრო დეტალური გაანგარიშებისთვის CSV ამოტვირთო. ერთ წყვილზე რამდენიმე წარმატებული გარიგება მეთოდის მდგრადობას ჯერ არ ადასტურებს.

დამატებით შეგიძლია ნებაყოფლობით ჩართო დღიური რისკ-მენეჯმენტი ზარალის ან მოგების ზღვრის დაწესებით. დადგენილი საზღვრის მიღწევის შემდეგ ახალი გარიგებები დღის ბოლომდე არ იხსნება. შეგიძლია თავიდანვე აირჩიო No limits; უკვე დაწესებული შეზღუდვები მხოლოდ მომდევნო დღეს იცვლება. ეს გაჩერების მიღებული გადაწყვეტილების შესრულებაში გეხმარება, მაგრამ დასაშვებ თანხას შენს ნაცვლად არ ირჩევს.

აირჩიე მექანიკა ამოცანის მიხედვით

თუ შენთვის მნიშვნელოვანია ხანგრძლივი მოძრაობის თანხლება, პოზიციის ნაწილობრივი დახურვა ან გასვლის შეცვლა ბაზრის სტრუქტურის მიხედვით, შეამოწმე პროდუქტები, სადაც ასეთი ქმედებები გათვალისწინებულია. თუ კონკრეტულ პირობას ფიქსირებულ ჰორიზონტზე იკვლევ, ციფრული ფორმატი ექსპერიმენტის დასმისა და გამეორებისთვის უფრო მოსახერხებელი შეიძლება აღმოჩნდეს.

შეადარე ყურადღების დატვირთვაც. გასვლის მუდმივი მართვის შესაძლებლობა მოქნილობას ამატებს, მაგრამ წესებს მოითხოვს. ფიქსირებული ექსპირაცია შესვლის შემდეგ გადაწყვეტილებების ნაწილს აშორებს, თუმცა ზარალის შემდეგ მომდევნო ოპერაციის დაუყოვნებლივ გახსნის ცდუნებას ტოვებს. ამიტომ ნებისმიერ ფორმატში რისკის საერთო ბიუჯეტი და სესიის დასრულების გასაგები მომენტია საჭირო.

დაიწყე intrade.bar-ის საცდელი რეჟიმით: გაიმეორე ფულადი გაანგარიშება, გამიჯნე გრაფიკის ტაიმფრეიმი კონტრაქტის ვადისგან და შეამოწმე რამდენიმე სასწავლო ოპერაციის ჩანაწერი. კარგი პირველი შედეგია თითოეული ციფრის გამოცნობის გარეშე ახსნის უნარი. ფორმატის არჩევა სიმარტივის დაპირებით გაცილებით ადვილია; იმის გაგება, ერგება თუ არა ის შენს ანალიზის ხერხს, გაცილებით სასარგებლოა.

კითხვები და პასუხები

#Forex#ტრეიდინგი