ეკრანზე ორი ღილაკია: ფასი ზემოთ ან ქვემოთ. თითქოს ბინარული ოფციონების გარკვევა ერთ წუთში შეიძლება. ღილაკებს რაც შეეხება, მართლაც შეიძლება. მაგრამ შედეგი დროზე, გახსნის ფასსა და ანაზღაურების პირობებზეც არის დამოკიდებული. განვიხილოთ ეს მექანიკა გასაგებ რიცხვებზე, შემდეგ კი intrade.bar-ზე სასწავლო გარიგება ისე ჩავატაროთ, რომ დასრულების შემდეგ ისტორიაში თითოეული ციფრის ახსნა შეგეძლოს.
რას აპროგნოზებ ბინარულ ოფციონში
„ზემოთ / ქვემოთ“ ფორმატში ირჩევ, სად აღმოჩნდება აქტივის ფასი გარკვეულ მომენტში გარიგების გახსნის ფასთან შედარებით. თავად ვალუტას ან კრიპტოვალუტას ამით არ ყიდულობ. ამ სტატიაში ციფრულ ოფციონებში სწორედ ასეთი ხელშეკრულებები იგულისხმება, რომლებიც ფასის მიმართულებას ეხება.
ვთქვათ, ვალუტის წყვილზე გარიგება „ზემოთ“ გახსენი ფასით 1,10000, ვადა კი 14:05-ზე მთავრდება. თუ ამ მომენტში საანგარიშო ფასი 1,10030-ია, პირობა შესრულებულია. 1,09990-ის შემთხვევაში შედეგი ზარალიანი იქნება. ის ფაქტიც კი, რომ 14:04-ზე ფასი გაცილებით მაღალი იყო, დასრულებული კონტრაქტისთვის უკვე გადამწყვეტი აღარ არის: პროგნოზი 14:05-ს უკავშირდება.
intrade.bar-ზე გახსნისა და დახურვის ფასების ზუსტი ტოლობისას გარიგების თანხა გიბრუნდება. შედარების წერტილი კი შესრულებისას დაფიქსირებული ფასია. ის შეიძლება განსხვავდებოდეს იმ ფასისგან, რომელიც ღილაკზე დაჭერამდე ცოტა ხნით ადრე გენახა: ბაზარი პაუზაზე არ დგება, სანამ კურსორი ღილაკამდე მიაღწევს.
ექსპირაცია და ტაიმფრეიმი: ორი პარამეტრი განსხვავებული დანიშნულებით
ტაიმფრეიმი გრაფიკზე სანთლის ზომას განსაზღვრავს. წუთიან ინტერვალზე ერთი სანთელი წუთის მოძრაობას აერთიანებს, ხუთწუთიანზე — ხუთისას. ექსპირაცია განსაზღვრავს, როდის დასრულდება კონკრეტული გარიგება. გრაფიკის გადართვა მის დასრულებას არ გადაწევს.
intrade.bar-ზე ეს განსხვავება ორი რეჟიმის მაგალითზე განსაკუთრებით მოსახერხებელია. სპრინტში გარიგების ხანგრძლივობას თავად ადგენ, კლასიკში კი დასრულება ხუთწუთიანი სანთლის დასასრულს უკავშირდება. ამიტომ ფრაზა „ხუთ წუთზე ვვაჭრობ“ ჯერ არაფერს განმარტავს: შეიძლება საუბარი გრაფიკზე, ხანგრძლივობაზე ან კონკრეტულ საანგარიშო დროზე იყოს.
გახსნამდე გარიგების ფორმაში დასრულების დრო გადაამოწმე. თუ შენი სასწავლო სცენარი რამდენიმე წუთზეა გათვლილი, არჩეულ ექსპირაციამდე კი წამები დარჩა, პირობები უკვე სხვაა. ასეთი შესვლის გამოტოვება უფრო სასარგებლოა, ვიდრე შედეგის შემდეგ ახსნა სიტყვებით „მე სინამდვილეში უფრო გვიან ვგულისხმობდი“. პლატფორმაზე ვადაზე ადრე დახურვა არ არსებობს: ვადა დადასტურებამდე უნდა აირჩიო.
რამდენს იღებ და რამდენის დაკარგვა შეგიძლია
ავიღოთ პირობითი თანხა 100 ერთეული და ანაზღაურება 85%. აქ პროცენტი გარიგების თანხასთან მიმართებით წარმატებისას მიღებულ მოგებას ნიშნავს და არა სწორი პროგნოზის ალბათობას. 85 ერთეულს გამოიმუშავებ; საწყის 100-თან ერთად ბალანსზე 185 დაგიბრუნდება.
| გარიგების შედეგი | ბალანსზე დაბრუნება | წმინდა შედეგი |
|---|---|---|
| პირობა შესრულებულია | 185 | მოგება 85 |
| პირობა არ არის შესრულებული | 0 | ზარალი 100 |
| თანხის დაბრუნება ფასების ტოლობისას | 100 | 0 |
ეს სასწავლო მაგალითია. შენს ოპერაციაში გამოიყენე intrade.bar-ზე გახსნამდე ნაჩვენები პროცენტი: 85% ნებისმიერი აქტივისა და დროისთვის მუდმივი პირობა არ არის. საკუთარი თანხის დაბრუნებაც დამატებით მოგებად არ უნდა ჩათვალო.
რატომ არ არის საკმარისი სწორი პროგნოზების 50%
ვთქვათ, ასივე გარიგების თანხა ერთნაირია, 100 ერთეული, ანაზღაურება კი 85%. ორმოცდაათი წარმატებული 4 250 ერთეულ მოგებას მოიტანს, ორმოცდაათი წარუმატებელი — 5 000 ერთეულ ზარალს. საბოლოოდ მინუს 750 გვექნება, თუმცა სწორი და არასწორი პროგნოზები თანაბარია.
ასეთ მაგალითში წარმატებული გარიგებების უზარალო წილი 100 / 185-ია, ანუ დაახლოებით 54,05%. დადებითი შედეგისთვის ის ამაზე მაღალი უნდა იყოს. გამოთვლა თანაბარ თანხებს, უცვლელ 85%-ს, დამატებითი ხარჯებისა და დაბრუნებების არარსებობას ვარაუდობს. სხვა პროცენტის შემთხვევაში ზღვარი თავიდან გამოითვლება: ზოგადი ფორმულაა 1 / (1 + r), სადაც r გარიგების თანხის წილებში გამოსახული მოგებაა.
ამიტომ intrade.bar-ის სტატისტიკაში მხოლოდ ვინრეიტს (WinRate) ნუ უყურებ. შეადარე ოპერაციების თანხებსა და ანაზღაურების პროცენტებს, სერიის ანალიზისას კი ისტორია და CSV გამოიყენე. სწორი პასუხების კარგი პროცენტი სიტუაციას ვერ გამოასწორებს, თუ მომგებიანი გარიგებები პატარა იყო, წაგებულები კი დიდი.
როგორ განსხვავდება ციფრული ოფციონი Forex-ისგან
გავრცელებულ საცალო Forex და CFD გარიგებებში შედეგი პოზიციის ზომაზე და იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად შეიცვალა ფასი გახსნასა და დახურვას შორის, ხარჯების გათვალისწინებით. აქ კი პირობის შესრულებისას კონკრეტული ოფციონის მოგება წინასწარ არის დადგენილი. რამდენიმე პუნქტით ზრდამ და გაცილებით ძლიერმა ზრდამ ერთნაირი შედეგი შეიძლება მოიტანოს, თუ ორივე მოძრაობა ექსპირაციისთვის პირობას აკმაყოფილებს.
შენთვის ეს ცალკეული გადაწყვეტილების გასაგებ საზღვარს ნიშნავს: შესვლამდე ჩანს რისკის ქვეშ მყოფი თანხა, დასრულების დრო და შესაძლო მოგება. მაგრამ ანგარიშის საზღვარს უკვე შენ ადგენ. ზედიზედ ათი წარუმატებელი ოპერაცია არსად ქრება იმის გამო, რომ თითოეულის რისკი წინასწარ ცნობილია. ამიტომ გარიგების მექანიკასთან ერთად პოზიციის ზომა და სესიის შეჩერების წესიც შეისწავლე.
პირველი პრაქტიკა intrade.bar-ზე: მექანიკას ვამოწმებთ
გახსენი სტუმრის დემო რეჟიმი, რომელიც რეგისტრაციის გარეშე 24 საათის განმავლობაში არის ხელმისაწვდომი, და დარწმუნდი, რომ ვირტუალურ ბალანსს იყენებ. აირჩიე ერთი ხელმისაწვდომი აქტივი. პირველი სავარჯიშოსთვის ათი ჩანართი და „ყველაზე სწრაფი“ წყვილის ძებნა არ გჭირდება: საჭიროა ერთი ოპერაციის დასაწყისიდან ბოლომდე თვალყურის დევნება.
დახედე დასრულებულ სანთლებს და ჩამოაყალიბე სასწავლო მოლოდინი: მაგალითად, „არჩეულ დროს ფასი ჩემი შესვლის ფასზე მაღალი იქნება“. ეს იმის აღწერაა, რასაც ამოწმებ და არა მზა სავაჭრო სტრატეგია. დააყენე ვადა და მცირე პირობითი თანხა. დაჭერამდე ფორმის მიერ ახლა ნაჩვენები პროცენტით გამოთვალე შესაძლო მოგება და პარამეტრები ცალკე ჩაიწერე.
გახსნის შემდეგ მოძებნე დაფიქსირებული ფასი, დასრულების შემდეგ კი — საანგარიშო ფასი და შედეგი ისტორიაში. შეადარე ისინი შენი პროგნოზის მიმართულებასა და დროს. თუ 85 ერთეულ მოგებას ელოდი, შესვლამდე პროცენტი კი სხვა იყო, შეცდომა გაანგარიშებაში იყო. თუ მიმართულება სწორად აირჩიე, მაგრამ ფასი იქ ექსპირაციის შემდეგ მივიდა, შეცდომა პროგნოზის ვადას ეხება.
გაიმეორე სავარჯიშო საპირისპირო მიმართულებით, ერთი პირობითი თანხის შენარჩუნებით. თუ შედეგი გაუგებარია, ჯერ წინა ჩანაწერი გაანალიზე. ახალი გარიგება ძველის გაშიფვრაში არ გეხმარება, ზარალის შემდეგ თანხის გაზრდა კი შემდეგ პროგნოზს უფრო ზუსტს არ ხდის.
როგორ განვსაზღვროთ წინასწარ სავაჭრო დღის დასასრული
intrade.bar-ზე რისკ-მენეჯმენტი ნებაყოფლობითია: შეგიძლია აირჩიო No limits ან თავად დააწესო დღიური ზარალისა და მოგების ლიმიტი. თუ შეზღუდვები ჩართე, ისინი გაჩერების შენი გადაწყვეტილების ტექნიკურ საყრდენად იქცევა. დახურულ გარიგებებზე დადგენილ ლიმიტს მიღწევის შემდეგ ახალი გარიგებები დღის ბოლომდე აღარ იხსნება.
ლიმიტები დაყენების მომენტის ბალანსიდან გამოითვლება და მხოლოდ მომდევნო დღიდან იცვლება მოსკოვის დროით. ამიტომ მათი დაწესება სიმშვიდეში, გარიგებების სერიამდე ღირს. ეს თითოეული ოპერაციის თანხისგან ცალკე პარამეტრია: დღიური ლიმიტი შესვლის ზომას შენს ნაცვლად არ ირჩევს. დასაწყისისთვის საკმარისია რისკის ეს ორი დონე განასხვავო და გაიგო, კონკრეტულად რას ავალებ პლატფორმას.
ხშირად დასმული კითხვები
საჭიროა თუ არა მომავალი ფასის ზუსტად დასახელება?
არა. „ზემოთ / ქვემოთ“ ფორმატში მოცემულ დროს საანგარიშო ფასის მდებარეობა დაფიქსირებულ გახსნის ფასთან მიმართებით მოწმდება. მაგრამ პროგნოზის მიმართულება და ვადა წინასწარ უნდა განისაზღვროს.
შეიძლება თუ არა გარიგების გაუქმება გახსნის შემდეგ?
intrade.bar-ზე ვადაზე ადრე დახურვა გათვალისწინებული არ არის. ამიტომ აქტივს, მიმართულებას, თანხასა და დასრულების დროს დადასტურებამდე ამოწმებენ.
საკმარისია თუ არა დემოს ერთი დღე სტრატეგიის შესაფასებლად?
დღე-ღამე ინტერფეისსა და გაანგარიშებებთან გასაცნობად მოსახერხებელია. მიდგომის მდგრადი შეფასება გაცილებით ფართო დაკვირვებებს მოითხოვს; წარმატებული მოკლე სერია მას ვერ ჩაანაცვლებს.
დაიწყე intrade.bar-ზე ერთი სასწავლო გარიგებით და მისი შედეგის სრული ანალიზით. როცა შესვლის ფასის, ექსპირაციისა და ანაზღაურების საკუთარი სიტყვებით ახსნა შეგიძლია, შემდგომ სწავლას საიმედო საფუძველი ექნება.
შეასრულეთ პირველი სასწავლო გარიგება
დემო ანგარიში რეგისტრაციისთანავე იხსნება
