Forex hay quyền chọn nhị phân: cách so sánh kết quả, thời hạn và rủi ro

Bạn đã dự đoán đúng là giá sẽ tăng. Ở một tài khoản bạn nhận khoản lãi nhỏ, ở tài khoản khác nhận lợi nhuận cố định, còn giao dịch thứ ba kịp đóng với khoản lỗ trước khi giá bắt đầu tăng. Không có mâu thuẫn: dự đoán về hướng trùng khớp, nhưng quy tắc của các hợp đồng khác nhau. Khi so sánh Forex và quyền chọn nhị phân, điều hữu ích là tìm hiểu chính những quy tắc này. Qua ví dụ intrade.bar, ta sẽ xem khi nào thời hạn đặt sẵn là thuận tiện, cách tính các kết cục bằng tiền và vì sao giao diện đơn giản không loại bỏ nhu cầu kiểm chứng ý tưởng của bạn.

Thị trường ngoại hối và cách thực hiện giao dịch

Forex là thị trường trao đổi tiền tệ. Quyền chọn nhị phân là một cấu trúc hợp đồng mà kết quả được xác định bởi một điều kiện đặt ra. Vì vậy cặp tiền tệ có thể là tài sản cơ sở của quyền chọn kỹ thuật số. Câu hỏi “Forex hay quyền chọn nhị phân?” thường có nghĩa là chọn giữa hai cách làm việc với biến động giá, chứ không phải giữa hai thị trường không tương thích.

Để so sánh, ta lấy một vị thế ký quỹ có hướng thông thường: kết quả của nó thay đổi cùng khoảng cách giữa giá mở và giá đóng, khối lượng và chi phí. Dưới từ Forex có thể là những sản phẩm khác nhau, nên mô hình này không mô tả đồng thời việc đổi tiền ngân hàng, hợp đồng tương lai và mọi hợp đồng có thể có.

Phương án thứ hai là hợp đồng kỹ thuật số của intrade.bar. Trước khi mở, bạn chọn tài sản, hướng, số tiền và thời hạn, và thấy tỷ lệ lợi nhuận cho các điều kiện đã chọn. Khi thành công, bạn nhận lợi nhuận đã tính; khi không thành công, bạn mất số tiền của lệnh; khi báo giá mở và đóng bằng nhau, số tiền được hoàn lại. Hợp đồng này không có đóng lệnh sớm.

Một mức giá, hai mô hình tiền

Giả sử vị thế có hướng tương ứng với việc mua 10.000 euro đổi lấy đô la ở mức 1,1000. Đóng ở 1,1010 cho kết quả gộp 10 đô la: 10.000 × 0,0010. Đóng ở 1,0990 cho −10 đô la. Sau đó tính đến chênh lệch giá mua bán, phí hoa hồng và các chi phí khác nếu có. Với cùng khối lượng, giá đi càng xa thì kết quả thay đổi càng mạnh.

Bây giờ hãy lấy giao dịch kỹ thuật số “Tăng” trị giá 10 đô la với lợi nhuận giả định 85%. Nếu giá thanh toán cao hơn giá vào lệnh thực tế, lợi nhuận là 8,50 đô la. Số tiền hoàn về số dư là 18,50 cùng với 10 ban đầu. Nếu giá thanh toán thấp hơn giá vào lệnh, khoản lỗ bằng 10 đô la. Trong biểu mẫu thực tế của intrade.bar, hãy dùng tỷ lệ đang hiển thị: 85% ở đây chỉ là ví dụ.

Với hợp đồng kỹ thuật số như vậy, mức tăng nhỏ và mức tăng lớn cho cùng một lợi nhuận, nếu điều kiện được đáp ứng đúng lúc cần thiết. Với vị thế tuyến tính, độ lớn của biến động có ý nghĩa. Điều này giúp hiểu sự thuận tiện của mô hình cố định: kịch bản tiền có thể tính trước mà không cần ước lượng độ dài của đợt giá sắp tới.

Ký quỹ và số tiền của giao dịch kỹ thuật số không phải là một

Sai lầm khi so sánh xảy ra khi đặt cạnh nhau “10 đô la trên Forex” và “10 đô la trong quyền chọn” mà không giải thích ý nghĩa các con số. Ở vị thế tuyến tính, đó có thể là ký quỹ, phí hoặc kết quả đã nhận. Trong lệnh kỹ thuật số của ví dụ, đó là số tiền có thể bị mất. Các con số trùng nhau không có nghĩa là rủi ro giống nhau.

Ký quỹ bảo đảm cho vị thế, nhưng quy mô lãi và lỗ được xác định bởi khối lượng đầy đủ và biến động giá. Thứ tự buộc đóng vị thế, bảo vệ khỏi số dư âm và các điều kiện khác phụ thuộc vào sản phẩm cụ thể. Không thể mặc nhiên coi khoản ký quỹ đã chiếm dụng là ranh giới tuyệt đối của khoản lỗ.

Để so sánh rủi ro có ý nghĩa, với vị thế tuyến tính hãy đặt khối lượng, điểm thoát dự kiến và độ lệch khớp lệnh có thể xảy ra. Lệnh dừng thông thường đặt điều kiện thoát, nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo khớp đúng ở mức giá đã chọn. Với hợp đồng kỹ thuật số của intrade.bar, số tiền của một khoản thua riêng lẻ được biết trước; quy mô của nó vẫn phải nằm trong ngân sách chung của bạn.

Biết hướng là chưa đủ: cần có thời hạn

Hãy hình dung quỹ đạo: giá tăng lên cao hơn mức vào lệnh, rồi quay lại thấp hơn, và một giờ sau tăng rõ rệt. Ý tưởng chung về xu hướng tăng có thể đúng, nhưng hợp đồng kỹ thuật số được tính vào lúc đang giảm tạm thời sẽ kết thúc không thành công. Một nến có lãi ở biểu đồ lớn hơn không tính lại giao dịch đã đóng.

Trong mô hình tuyến tính, các quy tắc có thể cho phép giữ vị thế, tự đóng nó hoặc quản lý bằng các lệnh. Điều này hữu ích nếu phương pháp giả định một biến động kéo dài và thay đổi quyết định khi có dữ liệu mới. Đồng thời xuất hiện nhiều việc hơn: khi nào đóng, có giữ vị thế qua phiên không, phản ứng ra sao với nhịp điều chỉnh và nhường lại bao nhiêu lợi nhuận tạm thời.

Trên intrade.bar, thời hạn được chọn trước khi mở lệnh. Ở chế độ Classic, kết quả gắn với lúc đóng nến năm phút; ở Sprint, bạn đặt thời lượng khả dụng. Vì vậy từ “năm phút” chưa mô tả một lệnh giống nhau: khi vào lệnh giữa khoảng, thời gian đến lúc nến đóng gần nhất sẽ ít hơn năm phút. Hãy xem thời gian hết hạn thực tế trong biểu mẫu.

Thời hạn cố định thuận tiện để kiểm chứng giả thuyết “giá sẽ ở đâu sau khoảng thời gian đã chọn”. Nếu ý tưởng của bạn đòi hỏi thoát khi cấu trúc thị trường thay đổi vào bất kỳ lúc nào, việc không có đóng lệnh sớm sẽ là một hạn chế đáng kể. Cần tính đến nó khi chọn phương pháp, chứ không phải phát hiện sau khi vào lệnh.

Cách so sánh chi phí và tỷ lệ giao dịch thành công

Vị thế tuyến tính có thể có chênh lệch giá mua bán, phí hoa hồng, chi phí giữ qua đêm và quy đổi tiền tệ. Chi phí cụ thể nào phát sinh phụ thuộc vào sản phẩm và thời gian nắm giữ. Tính lợi suất theo đường trung bình đẹp của biểu đồ mà không có điều kiện khớp lệnh thực tế nghĩa là kiểm tra một bức tranh đơn giản hóa.

Ở mô hình kỹ thuật số, điểm khác biệt số học chính thấy được ngay cả khi không có dòng phí riêng: lợi nhuận khi thắng có thể nhỏ hơn khoản lỗ khi thua. Mười lệnh 10 đô la với 85% giả định, trong đó năm lệnh thành công, cho 42,50 lợi nhuận và 50 thua lỗ. Kết quả −7,50 đô la trước các chi phí khác.

Với số tiền như nhau và tỷ lệ r không đổi, ngưỡng hòa vốn bằng 1 / (1 + r), nếu loại trừ các khoản hoàn lại và chi phí khác. Với 85% đó là khoảng 54,05%. Công thức trả lời câu hỏi về tỷ lệ kết cục thành công cần có, nhưng không cho biết chiến lược của bạn có khả năng đạt được nó hay không.

Trong intrade.bar, WinRate loại trừ các lệnh được hoàn lại. Khi phân tích kết quả, hãy bổ sung nó bằng số tiền và tỷ lệ của từng giao dịch cụ thể. Vài lần thắng nhỏ không nhất thiết bù được một khoản thua lớn. Phí nạp tiền, rút tiền hoặc quy đổi, nếu có áp dụng, hãy tính riêng khỏi kết quả giao dịch để thấy nguồn gốc của mỗi thay đổi số dư.

Thực hành: so sánh trên một đoạn biểu đồ

Hãy chọn một cặp tiền tệ có sẵn trong chế độ dùng thử của intrade.bar và xác định một ý tưởng cần kiểm chứng. Ví dụ: sau khi một nhịp điều chỉnh đã mô tả trước kết thúc, bạn muốn đo hướng đi của giá sau mười phút. Con số này được chọn cho bài tập, chứ không phải thời hạn tối ưu. Hãy cố định thời điểm quan sát trước khi các nến tương lai xuất hiện.

Với lệnh kỹ thuật số thực hành, hãy ghi lại giá vào lệnh thực tế, số tiền, hướng, thời gian hết hạn chính xác và tỷ lệ hiển thị. Để tính song song cho vị thế tuyến tính, hãy đặt khối lượng giả định, quy tắc thoát và chi phí. Phương án tuyến tính ở đây được tính riêng trên giấy: đây không phải mô tả một sản phẩm bổ sung của intrade.bar.

Sau khoảng thời gian đã chọn, hãy tính cả hai kết quả. Sau đó xét cùng đoạn đó với một biên độ biến động khác hoặc một thời hạn khác, đã được xác định trước. Hãy đổi từng thông số một để thấy ảnh hưởng của nó. Nếu đổi cùng lúc quy mô, thời hạn và điểm vào lệnh, phép so sánh sẽ biến thành cuộc thi giữa các ví dụ được chọn cho khớp.

Đừng chỉ chọn đoạn mà chi trả cố định trông có lợi. Hãy thêm trường hợp biến động mạnh, giá quay lại điểm vào và tăng tạm thời trước một lần hết hạn không thành công. Bài tập cần cho thấy đặc tính của các hợp đồng. Để đánh giá một phương pháp giao dịch cần một mẫu liên tục riêng, chứ không phải bốn minh họa thành công.

intrade.bar giúp đưa ra những quyết định nào từ trước

Trong biểu mẫu giao dịch kỹ thuật số, bạn thấy các thông số chính của một lệnh trước khi vào. Đây là lợi thế thực tế nếu nhiệm vụ là kiểm tra hướng đến một thời điểm nhất định và hiểu ngay các kết cục tiền. Không cần tính giá phải đi bao nhiêu điểm để có lợi nhuận đã chọn: kết quả được xác định bởi điều kiện của hợp đồng.

Biểu đồ TradingView cho phép nghiên cứu biến động trong cùng một quy trình làm việc, còn thống kê hiện có của intrade.bar tách riêng kết quả thật và demo, tài sản và thời gian hết hạn. Bạn có thể đối chiếu các thời hạn đã chọn với các lệnh đã đóng và xuất CSV để tính chi tiết hơn. Vài giao dịch thành công trên một cặp chưa chứng minh phương pháp bền vững.

Ngoài ra, có thể tự nguyện bật quản lý rủi ro hằng ngày bằng cách đặt giới hạn thua lỗ hoặc lợi nhuận. Sau khi đạt ranh giới đã đặt, các giao dịch mới không được mở đến hết ngày. Có thể chọn No limits ngay từ đầu; các giới hạn đã đặt chỉ thay đổi từ ngày hôm sau. Điều này giúp thực hiện quyết định dừng đã đưa ra, nhưng không chọn thay bạn số tiền chấp nhận được.

Hãy chọn cơ chế phù hợp với nhiệm vụ

Nếu bạn cần theo dõi một biến động kéo dài, đóng một phần vị thế hoặc thay đổi điểm thoát theo cấu trúc thị trường, hãy kiểm tra các sản phẩm có sẵn những thao tác đó. Nếu bạn nghiên cứu một điều kiện cụ thể trên một chân trời cố định, định dạng kỹ thuật số có thể thuận tiện hơn để đặt và tái lập thử nghiệm.

Hãy so sánh cả gánh nặng về sự chú ý. Khả năng liên tục quản lý điểm thoát tăng tính linh hoạt, nhưng đòi hỏi quy tắc. Thời gian hết hạn cố định loại bỏ một phần quyết định sau khi vào lệnh, nhưng vẫn để lại cám dỗ mở lệnh tiếp theo ngay sau khi thua. Vì vậy ở bất kỳ định dạng nào cũng cần một ngân sách rủi ro chung và thời điểm kết thúc phiên rõ ràng.

Hãy bắt đầu từ chế độ dùng thử của intrade.bar: tái hiện phép tính tiền, tách khung thời gian biểu đồ khỏi thời hạn hợp đồng và kiểm tra bản ghi của vài lệnh thực hành. Kết quả đầu tiên tốt là khả năng giải thích từng con số mà không phải đoán. Chọn định dạng theo lời hứa về sự đơn giản thì dễ hơn nhiều; hiểu xem nó có phù hợp với cách phân tích của bạn không thì hữu ích hơn nhiều.

Hỏi và đáp

#Forex#giao dịch