Qiymətin yüksələcəyini düzgün təxmin etdin. Bir hesabda kiçik artı aldın, digərində sabit mənfəət, üçüncü sövdələşmə isə artım başlamazdan əvvəl zərərlə bağlanmağa macal tapdı. Ziddiyyət yoxdur: istiqamət proqnozu üst-üstə düşdü, kontraktların qaydaları isə fərqləndi. Forex ilə binar opsionları müqayisə edərkən məhz bu qaydaları başa düşmək faydalıdır. intrade.bar nümunəsində əvvəlcədən verilmiş müddətin nə vaxt əlverişli olduğunu, pul nəticələrini necə hesablamaq lazım olduğunu və sadə interfeysin öz ideyanı yoxlamaq ehtiyacını niyə ləğv etmədiyini göstərəcəyik.
Valyuta bazarı və sövdələşmənin bağlanma üsulu
Forex, yaxud foreks — valyuta mübadiləsi bazarıdır. Binar opsion — nəticəsi verilmiş şərtlə müəyyən edilən kontrakt konstruksiyasıdır. Ona görə valyuta cütü rəqəmsal opsionun baza aktivi ola bilər. «Forex, yoxsa binar opsionlar?» sualı adətən qiymətin hərəkəti ilə işləməyin iki üsulu arasında seçim deməkdir, iki bir-birinə uyğun gəlməyən bazar arasında yox.
Müqayisə üçün adi istiqamətli marja mövqeyini götürək: onun nəticəsi açılış və bağlanış qiymətləri arasındakı məsafə, həcm və xərclərlə birlikdə dəyişir. Forex sözünün arxasında müxtəlif məhsullar gizlənə bilər, ona görə bu model bank mübadiləsini, fyuçerslərı və bütün mümkün müqavilələri birdən təsvir etmir.
İkinci variant — intrade.bar rəqəmsal kontraktıdır. Açılışdan əvvəl aktivi, istiqaməti, məbləği və müddəti seçirsən, seçilmiş şərtlər üçün mənfəət faizini görürsən. Uğurlu nəticədə hesablanmış mənfəət alırsan, uğursuzda əməliyyatın məbləğini itirirsən, açılış və bağlanış kotirovkaları bərabər olduqda o qaytarılır. Bu kontraktın vaxtından əvvəl bağlanması yoxdur.
Bir qiymət, iki pul modeli
Tutaq ki, istiqamətli mövqe 10 000 avronun dollara qarşı 1,1000 qiymətlə alınmasına uyğundur. 1,1010 ilə bağlanış 10 dollar ümumi nəticə verir: 10 000 × 0,0010. 1,0990 ilə bağlanış −10 dollar verir. Sonra tətbiq olunan spred, komissiyalar və digər xərclər nəzərə alınır. Eyni həcmdə qiymət nə qədər çox keçərsə, nəticə bir o qədər güclü dəyişir.
İndi şərti 85% mənfəətlə 10 dollarlıq «Yuxarı» rəqəmsal sövdələşməni götürək. Hesablama qiyməti faktiki giriş qiymətindən yuxarıdırsa, mənfəət 8,50 dollar təşkil edir. Balansa qaytarma ilkin 10 ilə birlikdə 18,50-dir. Hesablama qiyməti girişdən aşağı olduqda zərər 10 dollara bərabərdir. intrade.bar-ın real formasında göstərilən faizdən istifadə et: 85% burada yalnız nümunədir.
Belə rəqəmsal kontrakt üçün kiçik artım və böyük artım şərt lazımi ana qədər yerinə yetirilibsə, eyni mənfəət verir. Xətti mövqe üçün hərəkətin həcmi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, sabit modelin əlverişliliyini başa düşməyə kömək edir: qiymət impulsunun gələcək uzunluğunu hesablamadan pul ssenarisini əvvəlcədən hesablamaq olar.
Marja və rəqəmsal sövdələşmənin məbləği — eyni şey deyil
Müqayisə səhvi «Forex-də 10 dollar» və «opsionda 10 dollar» ifadələrini rəqəmlərin mənasını izah etmədən yan-yana qoyanda yaranır. Xətti mövqedə bunlar marja, komissiya və ya artıq alınmış nəticə ola bilər. Nümunənin rəqəmsal əməliyyatında bu, itirilə bilən məbləğdir. Rəqəmlərin üst-üstə düşməsi eyni risk demək deyil.
Marja mövqeni təmin edir, lakin mənfəətin və zərərin ölçüsünü tam həcm və qiymətin hərəkəti müəyyən edir. Məcburi bağlanma qaydası, mənfi balansdan qorunma və digər şərtlər konkret məhsuldan asılıdır. Tutulmuş marjanı yoxlamadan zərərin mütləq sərhədi saymaq olmaz.
Riski mənalı müqayisə etmək üçün xətti mövqe üçün həcmi, nəzərdə tutulan çıxışı və icranın mümkün kənarlaşmasını təyin et. Adi stop-order çıxış şərtini təyin edir, lakin həmişə dəqiq seçilmiş qiymətlə icranı təmin etmir. intrade.bar rəqəmsal kontraktında ayrıca itkinin məbləği əvvəlcədən məlumdur; onun ölçüsü yenə də ümumi büdcənə sığmalıdır.
İstiqaməti bilmək kifayət deyil: müddət lazımdır
Trayektoriyanı təsəvvür et: qiymət girişdən yuxarı qalxdı, sonra ondan aşağı qayıtdı, bir saatdan sonra isə nəzərəçarpacaq dərəcədə artdı. Artımın ümumi ideyası düzgün ola bilərdi, lakin aralıq enmə zamanı hesablanan rəqəmsal kontrakt uğursuz bitəcək. Böyük qrafikdə mənfəətli şam artıq bağlanmış sövdələşməni yenidən hesablamır.
Xətti modeldə qaydalar mövqeni saxlamağa, özün bağlamağa və ya orderlərlə müşayiət etməyə icazə verə bilər. Metod uzunmüddətli hərəkəti nəzərdə tutursa və məlumatlar yarandıqca qərarı dəyişirsə, bu faydalıdır. Eyni zamanda daha çox vəzifə yaranır: nə vaxt bağlamaq, mövqeni köçürmək, geri çəkilməyə necə reaksiya vermək və aralıq mənfəətdən nə qədər geri vermək.
intrade.bar-da müddət açılışdan əvvəl seçilir. Classic rejimində hesablama beşdəqiqəlik şamın sonuna bağlıdır; Sprint-də əlçatan müddət təyin edilir. Ona görə «beş dəqiqə» sözü hələ eyni əməliyyatı təsvir etmir: interval daxilində girişdə şamın ən yaxın bitməsinə qədər vaxt beş dəqiqədən az olacaq. Formada faktiki ekspirasiyaya bax.
Sabit müddət «seçilmiş interval sonra qiymət harada olacaq» fərziyyəsini yoxlamaq üçün əlverişlidir. İdeyan bazar strukturu dəyişəndə istənilən anda çıxmağı tələb edirsə, vaxtından əvvəl bağlamanın olmaması əhəmiyyətli məhdudiyyət olacaq. Onu metod seçərkən nəzərə almaq lazımdır, girişdən sonra aşkar etmək yox.
Xərcləri və uğurlu sövdələşmələrin faizini necə müqayisə etmək olar
Xətti mövqenin spredi, komissiyası, köçürmə dəyəri və konvertasiyası ola bilər. Hansı xərclərin yaranacağı məhsuldan və saxlama müddətindən asılıdır. Gəlirliliyi icranın real şərtləri olmadan qrafikin gözəl orta xətti ilə hesablamaq — sadələşdirilmiş şəkli yoxlamaq deməkdir.
Rəqəmsal modeldə əsas arifmetik fərq ayrıca komissiya sətri olmadan da görünür: qələbə zamanı mənfəət məğlubiyyət zamanı itkidən az ola bilər. Şərti 85% ilə 10 dollarlıq on əməliyyatdan beşi uğurlu olarsa, 42,50 mənfəət və 50 zərər verəcək. Digər xərclərə qədər yekun −7,50 dollardır.
Eyni məbləğlərdə və dəyişməyən r faizində qaytarmalar və digər xərclər istisna olunarsa, zərərsizlik həddi 1 / (1 + r)-ə bərabərdir. 85% üçün bu, təxminən 54,05%-dir. Düstur uğurlu nəticələrin tələb olunan payı sualına cavab verir, lakin strategiyanın onu təmin edə bilib-bilmədiyini göstərmir.
intrade.bar-da WinRate qaytarılmış əməliyyatları istisna edir. Nəticələri təhlil edərkən onu konkret sövdələşmələrin məbləğləri və faizləri ilə tamamla. Bir neçə kiçik qələbə bir böyük itkini örtməyə borclu deyil. Balansın artırılması, çıxarılması və ya konvertasiya komissiyalarını, tətbiq olunursa, balansın hər dəyişikliyinin mənşəyini görmək üçün ticarət nəticəsindən ayrıca nəzərə al.
Praktikum: qrafikin bir hissəsində müqayisə
intrade.bar-ın sınaq rejimində mövcud valyuta cütünü seç və bir yoxlanıla bilən ideya müəyyən et. Məsələn: əvvəlcədən təsvir edilmiş geri çəkilmə bitdikdən sonra qiymətin on dəqiqə sonrakı istiqamətini ölçmək istəyirsən. Rəqəm məşq üçün seçilib, optimal müddət kimi yox. Müşahidə anını gələcək şamlar yaranmazdan əvvəl qeyd et.
Təlim rəqəmsal əməliyyatı üçün faktiki giriş qiymətini, məbləği, istiqaməti, dəqiq ekspirasiyanı və göstərilən faizi yaz. Xətti mövqenin paralel hesablanması üçün şərti həcmi, çıxış qaydasını və xərcləri təyin et. Xətti variant burada kağız üzərində ayrıca hesablanır: bu, intrade.bar-ın əlavə məhsulunun təsviri deyil.
Seçilmiş intervaldan sonra hər iki nəticəni hesabla. Sonra eyni hissəyə hərəkətin başqa əvvəlcədən müəyyən edilmiş amplitudası və ya başqa müddətlə bax. Təsirini görmək üçün bir parametri dəyişdir. Ölçünü, müddəti və girişi birdən dəyişsən, müqayisə uyğunlaşdırılmış nümunələrin yarışına çevriləcək.
Yalnız sabit gəlirin udmuş göründüyü hissəni seçmə. Güclü hərəkət, girişə qayıdış və uğursuz ekspirasiyadan əvvəl müvəqqəti artım halını əlavə et. Məşq kontraktların xassələrini göstərməlidir. Ticarət metodunu qiymətləndirmək üçün dörd uğurlu illüstrasiya yox, ayrıca ardıcıl seçmə lazım olacaq.
intrade.bar hansı qərarları əvvəlcədən qəbul etməyə kömək edir
Rəqəmsal sövdələşmə formasında bir əməliyyatın əsas parametrlərini girişdən əvvəl görürsən. Vəzifə müəyyən vaxta istiqaməti yoxlamaq və pul nəticələrini dərhal başa düşməkdirsə, bu, praktik üstünlükdür. Seçilmiş mənfəət üçün qiymətin neçə pillə keçməli olduğunu hesablamaq lazım deyil: nəticə kontraktın şərtləri ilə təyin olunur.
TradingView qrafiki eyni iş prosesində hərəkəti öyrənməyə imkan verir, intrade.bar-ın mövcud statistikası isə real və demo nəticələri, aktivləri və ekspirasiyaları ayırır. Seçilmiş müddətləri bağlanmış əməliyyatlarla müqayisə edə və daha ətraflı hesablama üçün CSV yükləyə bilərsən. Bir cütdə bir neçə uğurlu sövdələşmə metodun dayanıqlığını hələ sübut etmir.
Əlavə olaraq gündəlik risk-menecmentini könüllü aktivləşdirib zərər və ya mənfəət həddini təyin edə bilərsən. Təyin edilmiş sərhədə çatdıqdan sonra yeni sövdələşmələr günün sonuna qədər açılmır. Əvvəldən No limits seçə bilərsən; artıq təyin edilmiş məhdudiyyətlər yalnız növbəti gün dəyişdirilir. Bu, qəbul edilmiş dayanma qərarını yerinə yetirməyə kömək edir, lakin yol verilən məbləği sənin əvəzinə seçmir.
Mexanikanı vəzifəyə uyğun seç
Uzunmüddətli hərəkəti müşayiət etmək, mövqeni qismən bağlamaq və ya çıxışı bazar strukturuna görə dəyişmək sənin üçün vacibdirsə, belə hərəkətlərin nəzərdə tutulduğu məhsulları yoxla. Sabit üfüqdə konkret şərti araşdırırsansa, rəqəmsal format təcrübənin qoyuluşu və təkrarı üçün daha əlverişli ola bilər.
Diqqətə düşən yükü də müqayisə et. Çıxışı daim idarə etmək imkanı çeviklik əlavə edir, lakin qaydalar tələb edir. Sabit ekspirasiya girişdən sonrakı qərarların bir hissəsini götürür, lakin itkidən dərhal sonra növbəti əməliyyatı açmaq vəsvəsəsini saxlayır. Ona görə istənilən formatda ümumi risk büdcəsi və sessiyanın başa düşülən bitmə anı lazımdır.
intrade.bar-ın sınaq rejimindən başla: pul hesablamasını təkrarla, qrafikin taymfreymini kontraktın müddətindən ayır və bir neçə təlim əməliyyatının qeydini yoxla. Yaxşı ilk nəticə hər rəqəmi təxminsiz izah edə bilmək bacarığıdır. Formatı sadəlik vədinə görə seçmək xeyli asandır; onun təhlil üsuluna uyğun olub-olmadığını başa düşmək isə daha faydalıdır.
Suallar və cavablar
intrade.bar-da ticarət üçün Forex-i təhlil etmək olarmı?
Bəli, rəqəmsal kontrakt valyuta cütündən asılı ola bilər. Lakin nəticəni ekspirasiyaya və faktiki giriş qiymətinə görə yoxlamaq lazımdır. Uzunmüddətli xətti mövqe üçün uyğun hərəkət qısa kontrakt üçün mütləq uyğun deyil.
Kiçik hərəkət niyə sabit mənfəət verə bilər?
Çünki rəqəmsal kontraktın şərti keçilən məsafənin böyüklüyünü yox, giriş qiymətinə nisbətən tərəfi yoxlayır. Eyni zamanda uğursuz nəticə əməliyyatın bütün məbləğinə başa gələ bilər. Müqayisə oluna bilən risk və müddət olmadan bu, formatın daha yüksək gəlirliliyini sübut etmir.
intrade.bar sövdələşməsini vaxtından əvvəl bağlamaq olarmı?
Xeyr, vaxtından əvvəl bağlama nəzərdə tutulmayıb. Seçilmiş müddət girişdən əvvəlki qərarın hissəsidir. Ticarət ideyası çıxış anını sərbəst dəyişməyi tələb edirsə, bu məhdudiyyəti əvvəlcədən nəzərə almaq lazımdır.
Hansı daha vacibdir: yüksək WinRate, yoxsa pul nəticəsi?
Hər iki göstərici məbləğlər və gəlir faizləri ilə birlikdə lazımdır. Eyni sövdələşmələrdə və şərti 85%-də uğurlu nəticələrin yarısı mənfi nəticə verir. Müxtəlif məbləğlərdə qələbələrin yüksək payı belə yekun zərəri gizlədə bilər.
İlk təlim əməliyyatını edin
Demo hesab qeydiyyatdan dərhal sonra açılır
