Forex, թե՞ բինար օպցիոններ. ինչպես համեմատել արդյունքը, ժամկետները և ռիսկը

Դու ճիշտ ենթադրեցիր, որ գինը կաճի։ Մեկ հաշվի վրա ստացար փոքր պլյուս, մյուսի վրա՝ ֆիքսված շահույթ, իսկ երրորդ գործարքը հասցրեց փակվել վնասով՝ աճը սկսվելուց առաջ։ Հակասություն չկա. համընկավ ուղղության կանխատեսումը, բայց տարբեր էին պայմանագրերի կանոնները։ Forex-ը և բինար օպցիոնները համեմատելիս օգտակար է հենց այս կանոնները պարզել։ intrade.bar-ի օրինակով կդիտարկենք՝ երբ է հարմար նախօրոք սահմանված ժամկետը, ինչպես հաշվել դրամական ելքերը և ինչու պարզ ինտերֆեյսը չի վերացնում սեփական գաղափարը ստուգելու անհրաժեշտությունը։

Արժութային շուկան և գործարք կնքելու եղանակը

Forex-ը՝ ֆորեքսը, արժույթների փոխանակման շուկան է։ Բինար օպցիոնը պայմանագրի կառուցվածք է, որի արդյունքը որոշվում է տրված պայմանով։ Ուստի արժույթային զույգը կարող է լինել թվային օպցիոնի հիմքային ակտիվ։ «Forex, թե՞ բինար օպցիոններ» հարցը սովորաբար նշանակում է ընտրություն գնի շարժման հետ աշխատելու երկու եղանակի միջև, այլ ոչ թե երկու անհամատեղելի շուկաների։

Համեմատության համար վերցնենք սովորական ուղղորդված մարժայական դիրք. նրա արդյունքը փոխվում է բացման և փակման գների միջև հեռավորության, ծավալի և ծախսերի հետ։ Forex բառի տակ կարող են թաքնվել տարբեր արտադրանքներ, ուստի այս մոդելը միանգամից չի նկարագրում բանկային փոխանակումը, ֆյուչերսները և բոլոր հնարավոր պայմանագրերը։

Երկրորդ տարբերակը intrade.bar-ի թվային պայմանագիրն է։ Բացելուց առաջ դու ընտրում ես ակտիվը, ուղղությունը, գումարը և ժամկետը, տեսնում ես ընտրված պայմանների շահույթի տոկոսը։ Հաջող ելքի դեպքում ստանում ես հաշվարկված շահույթը, անհաջողի դեպքում կորցնում ես գործարքի գումարը, բացման և փակման գնանշումների հավասարության դեպքում այն վերադարձվում է։ Այս պայմանագիրը վաղաժամ փակում չունի։

Մեկ գին, երկու դրամական մոդել

Ենթադրենք՝ ուղղորդված դիրքը համապատասխանում է 10 000 եվրոյի գնմանը դոլարի դիմաց՝ 1,1000-ով։ 1,1010-ով փակումը տալիս է 10 դոլար համախառն արդյունք՝ 10 000 × 0,0010։ 1,0990-ով փակումը տալիս է −10 դոլար։ Հետո հաշվի են առնվում կիրառելի սպրեդը, միջնորդավճարները և այլ ծախսերը։ Որքան հեռու է գինն անցնում նույն ծավալով, այնքան ուժեղ է փոխվում արդյունքը։

Այժմ վերցնենք 10 դոլարի «Վեր» թվային գործարք՝ 85% պայմանական շահույթով։ Եթե հաշվարկային գինը մուտքի փաստացի գնից բարձր է, շահույթը կազմում է 8,50 դոլար։ Վերադարձը բալանսին՝ 18,50՝ սկզբնական 10-ի հետ միասին։ Մուտքից ցածր հաշվարկային գնի դեպքում վնասը հավասար է 10 դոլարի։ intrade.bar-ի իրական ձևում օգտագործիր ցուցադրվող տոկոսը. 85%-ը այստեղ միայն օրինակ է։

Այսպիսի թվային պայմանագրի համար փոքր աճը և մեծ աճը տալիս են նույն շահույթը, եթե պայմանը կատարված է պահանջվող պահին։ Գծային դիրքի համար շարժման մեծությունը կարևոր է։ Սա օգնում է հասկանալ ֆիքսված մոդելի հարմարավետությունը. դրամական սցենարը կարելի է հաշվել նախապես՝ առանց ապագա գնային իմպուլսի երկարությունը հաշվարկելու։

Մարժան և թվային գործարքի գումարը նույնը չեն

Համեմատման սխալը առաջանում է, երբ կողք կողքի դնում են «10 դոլար Forex-ում» և «10 դոլար օպցիոնում»՝ առանց թվերի իմաստը բացատրելու։ Գծային դիրքի համար դրանք կարող են լինել մարժա, միջնորդավճար կամ արդեն ստացած արդյունք։ Օրինակի թվային գործարքում սա այն գումարն է, որը կարող է կորչել։ Թվերի համընկնումը չի նշանակում ռիսկի նույնություն։

Մարժան ապահովում է դիրքը, բայց շահույթի և վնասի չափը որոշվում է ամբողջ ծավալով և գնի շարժմամբ։ Հարկադիր փակման կարգը, բացասական բալանսից պաշտպանությունը և այլ պայմանները կախված են կոնկրետ արտադրանքից։ Առանց ստուգման չի կարելի զբաղեցրած մարժան համարել վնասի բացարձակ սահման։

Ռիսկը իմաստալից համեմատելու համար գծային դիրքի համար սահմանիր ծավալը, ենթադրվող ելքը և կատարման հնարավոր շեղումը։ Սովորական ստոպ-օրդերը սահմանում է ելքի պայման, բայց ոչ միշտ է երաշխավորում կատարումը հենց ընտրված գնով։ intrade.bar-ի թվային պայմանագրում առանձին կորստի գումարը նախապես հայտնի է. նրա չափը միևնույն է պետք է տեղավորվի քո ընդհանուր բյուջեի մեջ։

Ուղղությունը իմանալը բավական չէ. պետք է ժամկետ

Պատկերացրու հետագիծ. գինը բարձրացավ մուտքից վեր, հետո վերադարձավ նրանից ցածր, իսկ մեկ ժամ անց նկատելիորեն աճեց։ Աճի ընդհանուր գաղափարը կարող էր ճիշտ լինել, բայց թվային պայմանագիրը, որը հաշվարկվել է միջանկյալ անկման ժամանակ, կավարտվի անհաջող։ Ավագ գրաֆիկի շահութաբեր մոմը արդեն փակված գործարքը չի վերահաշվում։

Գծային մոդելում կանոնները կարող են թույլ տալ դիրքը պահել, փակել ինքնուրույն կամ ուղեկցել օրդերներով։ Սա օգտակար է, եթե մեթոդը ենթադրում է երկարատև շարժում և որոշման փոփոխություն տվյալների հայտնվելուն զուգընթաց։ Միաժամանակ հայտնվում են ավելի շատ խնդիրներ. երբ փակել, փոխանցե՞լ դիրքը, ինչպես արձագանքել հետադարձին և միջանկյալ շահույթից որքան վերադարձնել։

intrade.bar-ում ժամկետն ընտրվում է բացելուց առաջ։ Կլասիկ ռեժիմում հաշվարկը կապված է հնգրոպեանոց մոմի վերջին. Սպրինտում տրվում է հասանելի տևողությունը։ Ուստի «հինգ րոպե» բառը դեռ նույն գործարքը չի նկարագրում. միջակայքի ներսում մուտք գործելիս մոմի մոտակա ավարտին մնացած ժամանակը հինգ րոպեից քիչ կլինի։ Նայիր էքսպիրացիայի փաստացի ժամանակին ձևում։

Ֆիքսված ժամկետը հարմար է «որտե՞ղ կլինի գինը ընտրված միջակայքից հետո» վարկածը ստուգելու համար։ Եթե քո գաղափարը պահանջում է դուրս գալ շուկայի կառուցվածքի փոփոխության դեպքում ցանկացած պահի, վաղաժամ փակման բացակայությունը էական սահմանափակում կլինի։ Այն պետք է հաշվի առնել մեթոդն ընտրելիս, այլ ոչ թե հայտնաբերել մուտքից հետո։

Ինչպես համեմատել ծախսերը և հաջող գործարքների տոկոսը

Գծային դիրքը կարող է ունենալ սպրեդ, միջնորդավճար, տեղափոխման արժեք և փոխարկում։ Թե կոնկրետ ինչ ծախսեր կառաջանան, կախված է արտադրանքից և պահման տևողությունից։ Եկամտաբերությունը հաշվել գրաֆիկի գեղեցիկ միջին գծով՝ առանց կատարման իրական պայմանների, նշանակում է ստուգել պարզեցված պատկեր։

Թվային մոդելում հիմնական թվաբանական տարբերությունը երևում է նույնիսկ առանց միջնորդավճարի առանձին տողի. հաղթանակի դեպքում շահույթը կարող է փոքր լինել պարտության դեպքի կորստից։ 85% պայմանական տոկոսով 10 դոլարանոց տասը գործարք, որոնցից հինգը հաջող են, կտան 42,50 շահույթ և 50 վնաս։ Արդյունքը՝ −7,50 դոլար՝ այլ ծախսերից առաջ։

Նույն գումարների և անփոփոխ r տոկոսի դեպքում անվնասության շեմը հավասար է 1 / (1 + r)-ի, եթե բացառել վերադարձները և այլ ծախսերը։ 85%-ի համար սա մոտ 54,05% է։ Բանաձևը պատասխանում է հաջող ելքերի պահանջվող մասնաբաժնի հարցին, բայց ցույց չի տալիս՝ քո ռազմավարությունը կարո՞ղ է այն ապահովել։

intrade.bar-ում WinRate-ը բացառում է վերադարձված գործարքները։ Արդյունքները վերլուծելիս լրացրու այն կոնկրետ գործարքների գումարներով և տոկոսներով։ Մի քանի փոքր հաղթանակ պարտադիր չէ, որ ծածկեն մեկ մեծ կորուստ։ Համալրման, դուրսբերման կամ փոխարկման միջնորդավճարները, եթե կիրառելի են, հաշվի առ առևտրային արդյունքից առանձին, որպեսզի տեսնես բալանսի յուրաքանչյուր փոփոխության ծագումը։

Պրակտիկում. համեմատություն գրաֆիկի մեկ հատվածում

Ընտրիր հասանելի արժույթային զույգ intrade.bar-ի փորձնական ռեժիմում և որոշիր մեկ ստուգվող գաղափար։ Օրինակ՝ նախապես նկարագրված հետադարձի ավարտից հետո ուզում ես չափել գնի ուղղությունը տասը րոպե անց։ Թիվը ընտրված է վարժության համար, այլ ոչ թե որպես օպտիմալ ժամկետ։ Ֆիքսիր դիտարկման պահը մինչև ապագա մոմերի հայտնվելը։

Ուսումնական թվային գործարքի համար գրիր մուտքի փաստացի գինը, գումարը, ուղղությունը, էքսպիրացիայի ճշգրիտ ժամը և ցուցադրված տոկոսը։ Գծային դիրքի զուգահեռ հաշվարկի համար սահմանիր պայմանական ծավալ, ելքի կանոն և ծախսեր։ Գծային տարբերակն այստեղ հաշվվում է առանձին թղթի վրա. սա intrade.bar-ի լրացուցիչ արտադրանքի նկարագրություն չէ։

Ընտրված միջակայքից հետո հաշվիր երկու արդյունքները։ Ապա դիտարկիր նույն հատվածը շարժման մեկ այլ նախապես որոշված ամպլիտուդով կամ այլ ժամկետով։ Փոխիր մեկ պարամետր, որպեսզի երևա նրա ազդեցությունը։ Եթե միանգամից փոխես չափը, ժամկետը և մուտքը, համեմատությունը կվերածվի հարմարեցված օրինակների մրցության։

Մի ընտրիր միայն այն հատվածը, որտեղ ֆիքսված վճարումը շահեկան է թվում։ Ավելացրու ուժեղ շարժման, մուտքի գնին վերադարձի և անհաջող էքսպիրացիայից առաջ ժամանակավոր աճի դեպք։ Վարժությունը պետք է ցույց տա պայմանագրերի հատկությունները։ Առևտրային մեթոդի գնահատման համար անհրաժեշտ է առանձին հաջորդական ընտրանք, այլ ոչ թե չորս հաջող պատկեր։

Ինչ որոշումներ է intrade.bar-ը օգնում կայացնել նախապես

Թվային գործարքի ձևում դու տեսնում ես մեկ գործարքի հիմնական պարամետրերը մուտքից առաջ։ Սա գործնական առավելություն է, եթե խնդիրն ուղղությունը որոշակի ժամին ստուգելն է և դրամական ելքերը միանգամից հասկանալը։ Պետք չէ հաշվել, թե քանի կետ պետք է անցնի գինը ընտրված շահույթի համար. արդյունքը տրվում է պայմանագրի պայմաններով։

TradingView գրաֆիկը թույլ է տալիս ուսումնասիրել շարժումը նույն աշխատանքային գործընթացում, իսկ intrade.bar-ի առկա վիճակագրությունը առանձնացնում է իրական և դեմո արդյունքները, ակտիվները և էքսպիրացիաները։ Կարող ես համադրել ընտրված ժամկետները փակված գործարքների հետ և բեռնել CSV՝ ավելի մանրամասն հաշվարկի համար։ Մեկ զույգով մի քանի հաջող գործարքը դեռ չի ապացուցում մեթոդի կայունությունը։

Լրացուցիչ կարող ես կամավոր միացնել օրական ռիսկերի կառավարումը՝ սահմանելով վնասի կամ շահույթի սահման։ Սահմանված շեմին հասնելուց հետո նոր գործարքներ մինչև օրվա վերջ չեն բացվում։ Կարելի է սկզբից ընտրել No limits. արդեն սահմանված սահմանափակումները փոխվում են միայն հաջորդ օրը։ Սա օգնում է կատարել կանգառի ընդունված որոշումը, բայց թույլատրելի գումարը քո փոխարեն չի ընտրում։

Մեխանիզմն ընտրիր խնդրի համաձայն

Եթե քեզ համար կարևոր է երկարատև շարժումը ուղեկցել, դիրքը մասամբ փակել կամ շուկայի կառուցվածքով փոխել ելքը, ստուգիր այն արտադրանքները, որտեղ այդպիսի գործողություններ նախատեսված են։ Եթե ուսումնասիրում ես կոնկրետ պայման ֆիքսված հորիզոնում, թվային ձևաչափը կարող է ավելի հարմար լինել փորձի դրման և վերարտադրման համար։

Համեմատիր նաև ուշադրության բեռը։ Ելքը մշտապես կառավարելու հնարավորությունը ճկունություն է ավելացնում, բայց պահանջում է կանոններ։ Ֆիքսված էքսպիրացիան հանում է մուտքից հետո որոշումների մի մասը, սակայն թողնում է գայթակղությունը՝ կորստից անմիջապես հետո բացել հաջորդ գործարքը։ Ուստի ցանկացած ձևաչափում պետք են ռիսկի ընդհանուր բյուջե և սեսիայի ավարտի հասկանալի պահ։

Սկսիր intrade.bar-ի փորձնական ռեժիմից. վերարտադրիր դրամական հաշվարկը, առանձնացրու գրաֆիկի ժամային շրջանը պայմանագրի ժամկետից և ստուգիր մի քանի ուսումնական գործարքի գրառումը։ Լավ առաջին արդյունքը յուրաքանչյուր թիվ առանց գուշակության բացատրելու կարողությունն է։ Ձևաչափն ընտրել պարզության խոստումով շատ ավելի հեշտ է. հասկանալը, թե այն համապատասխանո՞ւմ է քո վերլուծության եղանակին, շատ ավելի օգտակար է։

Հարցեր և պատասխաններ

#Forex#թրեյդինգ