Buổi tối bạn cảm thấy mình đã giao dịch đúng kế hoạch. Hôm sau mở ghi chép ra và phát hiện: hai giao dịch là “phòng khi cần”, sau khoản lỗ số tiền tăng gấp đôi, còn lần vào lệnh thành công thì giờ bạn giải thích hoàn toàn khác. Trí nhớ là một biên tập viên tài năng. Nhật ký giao dịch lưu lại phiên bản các sự kiện trước khi kết quả kịp sửa nó. Chúng tôi sẽ phân tích cách liên kết thống kê của intrade.bar, bản xuất giao dịch và những ghi chú ngắn để thấy được các quyết định của chính mình đằng sau những con số.
Nhật ký bổ sung gì cho lịch sử giao dịch
Lịch sử giao dịch cho thấy điều đã xảy ra: công cụ, thời gian, số tiền và kết quả. Nhật ký giao dịch trả lời câu hỏi tiếp theo: vì sao bạn quyết định hành động đúng như vậy? Hai lần vào lệnh trên cùng một cặp tiền tệ có thể trông giống nhau trong báo cáo, dù lần đầu khớp với kịch bản đã mô tả từ trước, còn lần thứ hai là một nỗ lực gỡ lại ngay lập tức. Với phân tích, đó là những hành động khác nhau.
Các ghi chép giúp nhận ra sự lặp lại mà khó thấy bằng trí nhớ. Chẳng hạn, bạn biết chờ nến đóng ở đầu phiên, nhưng sau hai khoản lỗ bắt đầu vào lệnh sớm hơn. Hoặc bạn xác định đúng hướng, nhưng mỗi lần lại chọn một thời hạn mới, nên thực ra đang kiểm tra những ý tưởng khác nhau. Nhật ký cho phép tách quy tắc yếu khỏi sai sót trong việc thực hiện nó.
Ở intrade.bar, nền tảng đã có lịch sử và thống kê: dữ liệu riêng của tài khoản thực và demo, các giao dịch thắng, thua và hoàn tiền, các lát cắt theo tài sản và thời gian hết hạn. Lý do vào lệnh và nhận xét của bạn tiện lưu bên cạnh trong một bảng riêng. Có thể bắt đầu từ những công cụ này, dần dần chỉ thêm những trường giúp trả lời các câu hỏi của bạn.
Giá trị của nhật ký được đo bằng những thay đổi trong hành vi. Nếu bạn phát hiện mình thường xuyên tăng số tiền sau khi thua, bước tiếp theo là một quy tắc cụ thể về quy mô giao dịch và kiểm soát việc thực hiện nó. Một tệp được trình bày đẹp mà một tháng mới mở một lần khó có thể chặn được thói quen bộc lộ mỗi tối.
Kế hoạch giao dịch và nhật ký hoạt động cùng nhau
Kế hoạch giao dịch đặt ra điều kiện trước khi bắt đầu: bạn kiểm tra kịch bản nào, chấp nhận mất bao nhiêu, khi nào bỏ qua việc vào lệnh và kết thúc phiên. Nhật ký ghi lại các điều kiện này đã được thực hiện ra sao. Hãy lưu các phiên bản của kế hoạch: “bật lại từ vùng, phiên bản 1” và “cùng mô hình sau khi đổi thời hạn” phải vẫn là những phép kiểm tra khác nhau.
Giả sử bạn quyết định chỉ vào lệnh sau khi nến xác nhận đóng, nhưng đã bấm nút sớm hơn. Giao dịch kết thúc có lãi. Trong nhật ký, nó cần hai đánh giá độc lập: kết quả tiền dương và vi phạm điều kiện vào lệnh. Lợi nhuận không biến hành động quá sớm thành tín hiệu mà kế hoạch đã dự liệu. Tình huống ngược lại cũng có thể xảy ra: mọi điều kiện đều được thực hiện mà giao dịch lại thua. Một quan sát chưa quyết định số phận của phương pháp.
Với các ranh giới trong ngày đã chọn, intrade.bar có quản lý rủi ro tự nguyện. Bạn có thể để No limits hoặc tự đặt giới hạn lỗ và lãi. Các hạn chế đã đặt có hiệu lực đến hết ngày, chỉ có thể đổi vào ngày hôm sau. Hãy ghi lại lựa chọn của bạn ở đầu phiên: khi đó lúc phân tích sẽ thấy bạn thực sự đã quyết định gì từ trước và điều gì bạn bắt đầu nghĩ ra sau lần vào lệnh không thành công.
Cần ghi gì trước khi mở quyền chọn kỹ thuật số
Hãy ghi ngắn trước khi bấm nút. Trong đó phải có tài sản, hướng, điều kiện cụ thể, số tiền, tỷ lệ lợi nhuận hiển thị và thời gian hết hạn chính xác. Khung thời gian của biểu đồ hãy nêu riêng: nến năm phút và hợp đồng năm phút là các tham số khác nhau. Lý do vào lệnh bị để “lát nữa” nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh theo kết quả đã thấy.
Cách diễn đạt phải cho phép khôi phục quyết định. “Giá tiến đến vùng đã đánh dấu từ trước, nến đóng trên biên trên của nó; kiểm tra sự tiếp diễn theo kịch bản A” hữu ích hơn “thị trường trông mạnh”. Nếu việc vào lệnh đòi thêm một điều kiện nữa và nó chưa được đáp ứng, hãy ghi lại việc bỏ qua. Giữ những quan sát này tách khỏi các giao dịch đã thực hiện: việc thực hiện tưởng tượng không được cải thiện báo cáo thực.
Hãy kiểm tra số tiền và tổng rủi ro có tính các giao dịch đang mở. Nếu dùng giới hạn lỗ của intrade.bar, nền tảng tính số tiền của giao dịch mới cùng với khoản lỗ trong ngày đã phát sinh và số tiền của các giao dịch đang mở; khi vượt ngưỡng, lần vào lệnh mới sẽ không mở. Ghi lại lý do bỏ qua ở đây hữu ích hơn cố tìm lối vòng đến nút bấm kế tiếp.
Ảnh chụp màn hình giúp lưu cách đánh dấu, thang đo và trạng thái nến. Hãy giữ nó trong một thư mục riêng, còn liên kết thì thêm vào dòng nhật ký. Nó bổ sung cho lời giải thích: sau một tuần, một hình ảnh không chú thích có thể trở thành câu đố đẹp ngay cả với chính tác giả.
Cần thêm gì sau khi đóng giao dịch
Sau khi tính kết quả, hãy đối chiếu kế hoạch với thực tế: thời gian vào lệnh, giá, thời gian hết hạn thực, số tiền, kết quả và thay đổi tiền ròng. Tiện liên kết bản ghi với số giao dịch, nếu có trong lịch sử hoặc bản xuất của bạn. Dữ liệu giao dịch hãy lấy từ nền tảng, còn đánh giá quyết định của riêng bạn giữ ở các cột riêng.
| Nhóm ghi chép | Cần lưu gì |
|---|---|
| Nhận dạng | Số giao dịch, tài khoản thực hay demo, loại tiền |
| Điều kiện trước khi vào lệnh | Phiên bản kế hoạch, kịch bản, công cụ, hướng, cơ sở |
| Rủi ro và hợp đồng | Số tiền, rủi ro cho phép, tỷ lệ chi trả, thời gian hết hạn chính xác |
| Thực tế thực hiện | Thời gian kèm múi giờ, giá mở và đóng, kết quả |
| Kết quả tiền | Lãi, lỗ hoặc hoàn tiền; các chi phí áp dụng ghi riêng |
| Phân tích quy trình | Tuân thủ quy tắc, độ lệch cụ thể, câu hỏi cần kiểm tra |
Hãy đánh dấu việc tuân thủ quy tắc và một độ lệch cụ thể, nếu có: “vào lệnh trước khi nến đóng”, “gấp đôi số tiền”, “chọn thời hạn khác”. Ghi chép “mình lại làm hỏng hết” không cho biết cần sửa gì. Một hành động quan sát được mang lại nhiều lợi ích hơn nhiều so với việc nhận xét tính cách của bản thân.
Cảm xúc cũng hãy ghi thông qua ảnh hưởng của chúng lên hành động. Chẳng hạn: “sau hai khoản lỗ muốn lập tức lấy lại tiền; mở ngoài kịch bản”. Những ghi chú như vậy theo thời gian cho thấy những điều kiện khiến bạn khó thực hiện kế hoạch hơn. Lúc đầu, vài hạng mục ổn định là đủ, chứ không cần bảng câu hỏi dài sau mỗi chuyển động giá.
Ví dụ thực tế về một bản ghi trên intrade.bar
Hãy hình dung một phiên demo học tập. Bạn đã chọn một cặp tiền tệ khả dụng, đánh dấu vùng từ trước và chỉ kiểm tra việc bật lại sau khi nến đóng. Trước khi vào lệnh, bạn lưu: “demo; kịch bản A, phiên bản 1; nến đã đóng; hướng Tăng; số tiền 10 đơn vị quy ước; lợi nhuận khi thành công 85% theo biểu mẫu giao dịch; hết hạn 10:15 UTC”. Ở đây 85% là điều kiện của ví dụ: trong bản ghi thực luôn cần tỷ lệ phần trăm hiển thị cho giao dịch của bạn.
Sau khi đóng, bạn thêm giá thực tế, kết quả và ghi chú tuân thủ quy tắc. Khi thắng, lợi nhuận ròng trong ví dụ này bằng 8,5 đơn vị, còn khoản được ghi có kèm số tiền hoàn lại là 18,5. Vào cột tiền “lợi nhuận” là 8,5. Nếu ghi vào đó toàn bộ khoản ghi có, bảng sẽ bắt đầu hiển thị số tiền mà bạn chưa kiếm được.
Tín hiệu kế tiếp xuất hiện khi giao dịch đầu tiên vẫn đang mở, mà kế hoạch của bạn chỉ cho phép một vị thế. Hãy ghi “bỏ qua: đã có giao dịch đang mở”. Ngay cả khi sau đó giá đi theo hướng mong muốn, đó không phải lợi nhuận bị bỏ lỡ trong thống kê. Đó là hạn chế đã được thực hiện mà bạn đã chọn từ trước để kiểm tra.
Sau phiên, hãy mở thống kê của tài khoản cần xem trên intrade.bar và đối chiếu số giao dịch đã đóng với các dòng của bạn. Mọi sai lệch trước hết hãy xem như câu hỏi về dữ liệu: giai đoạn khác, vị thế còn mở, bản ghi bị bỏ sót. Chỉ sau khi đối chiếu mới chuyển sang kết luận về chiến lược.
Cách đọc WinRate và tính các lần hoàn tiền
Trong thống kê của intrade.bar, WinRate được tính trong số các giao dịch thắng và thua; các lần hoàn tiền bị loại khỏi mẫu số. Nếu trên màn hình có 27 giao dịch có lãi, 22 giao dịch thua và 2 lần hoàn tiền, tổng cộng là 51 giao dịch. Nhưng tỷ lệ thắng bằng 27 / (27 + 22) × 100 ≈ 55,1%, có thể hiển thị làm tròn là 55%.
Hãy lưu hoàn tiền như một kết quả riêng. Khi báo giá mở và đóng bằng nhau, intrade.bar hoàn lại số tiền giao dịch. Khi đó bản thân giao dịch không có thắng, cũng không có thua theo thị trường. Việc trộn hoàn tiền với chiến thắng làm tăng giả tạo tỷ lệ, còn việc chỉ đưa chúng vào mẫu số làm phép tính của bạn không thể so sánh với chỉ số của nền tảng.
WinRate tiện cho cái nhìn đầu tiên, nhưng tự nó không xác định lợi nhuận. Nó không tính những số tiền bạn đã dùng để mở các giao dịch khác nhau và tỷ lệ lợi nhuận có sẵn lúc vào lệnh. Vì vậy nhật ký phải lưu các tham số tiền của từng giao dịch, ngay cả khi tỷ lệ giao dịch thành công trông khá đáng khích lệ.
Vì sao 55 phần trăm thắng vẫn có thể gây lỗ
Hãy lấy ba loạt học tập, mỗi loạt 100 giao dịch: 55 thắng và 45 thua, không hoàn tiền và không chi phí bổ sung. Ở loạt đầu, số tiền mỗi giao dịch là 10 đô la, lợi nhuận ròng khi thắng bằng 85% số tiền. Kết quả: 55 × 8,5 − 45 × 10 = +17,5 đô la. Tỷ lệ trong ví dụ nghĩa là lợi nhuận vượt trên số tiền được hoàn lại.
Ở loạt thứ hai, số tiền như cũ, nhưng lợi nhuận mỗi lần thắng là 70%. Ta được 55 × 7 − 45 × 10 = −65 đô la. Ở loạt thứ ba, tỷ lệ lại là 85%, nhưng các giao dịch thắng mở với 10 đô la, còn các giao dịch thua với 20: 55 × 8,5 − 45 × 20 = −432,5 đô la. Cùng một WinRate đi kèm ba kết quả khác nhau. Phương án cuối cho thấy rõ vì sao việc tăng số tiền ở những lúc không thuận lợi không thể giấu sau một tỷ lệ thắng đẹp.
Với số tiền như nhau và tỷ lệ lợi nhuận r không đổi, ngưỡng hòa vốn lý thuyết trong số các giao dịch thắng và thua bằng 1 / (1 + r). Với r = 0,85 đó là khoảng 54,05%, với r = 0,70 — khoảng 58,82%. Phép tính giả định mất toàn bộ số tiền ở giao dịch thua và không có chi phí bổ sung. Không có quy tắc phổ quát “55% là đủ”.
Trong nhật ký của mình, hãy cộng các kết quả tiền thực tế. Trước hết riêng cho từng loại tiền của tài khoản, sau đó, nếu cần tổng chung, thì theo quy tắc quy đổi đã chọn từ trước. Không thể cộng đô la và rúp như những đơn vị giống nhau chỉ vì chương trình cho phép bấm SUM.
Cách tìm những khác biệt hữu ích giữa các tài sản và thời gian hết hạn
Các lát cắt theo tài sản và thời hạn trong thống kê của intrade.bar giúp chọn câu hỏi để nghiên cứu. Chẳng hạn, các thời gian hết hạn ngắn cho tỷ lệ thắng kém hơn các thời hạn dài hơn. Nhật ký cho phép kiểm tra nguyên nhân có thể có: bạn thường vội vào lệnh hơn, giao dịch vào thời gian khác hay dùng kịch bản khác. Một bảng kết quả là chưa đủ để giải thích như vậy.
Bên cạnh tỷ lệ phần trăm, hãy luôn xem số giao dịch. Ba lần thắng cho 100%, nhưng đó vẫn chỉ là ba quan sát, chứ chưa phải quy luật đã phát hiện. Khối có tên về các tài sản có lãi nhất cũng cần đọc theo các cột của nó: WinRate và số giao dịch không thay thế phép tính tiền với số tiền và các khoản chi trả.
Hãy chọn trước vài hạng mục: tài sản, thời hạn, thời gian làm việc, phiên bản kịch bản. Nếu liên tục chia lịch sử thành các nhóm mới, trong một nhóm nào đó gần như chắc chắn sẽ tìm thấy kết quả hấp dẫn. Hãy biến khác biệt đã nhận thấy thành giả thuyết và kiểm tra nó trên các quan sát có thể so sánh tiếp theo, lưu mọi kết quả. Một loạt giao dịch theo cùng một chuyển động có thể liên quan chặt chẽ, nên số dòng chưa bằng số phép kiểm tra độc lập.
Cách chuyển CSV vào nhật ký giao dịch của bạn
Trong khối Trade export trên intrade.bar, hãy chọn tài khoản thực hoặc demo và giai đoạn cần thiết. Bản xuất chứa các giao dịch đã đóng; mỗi lần xuất có thể chọn giai đoạn đến một năm và tối đa 20.000 giao dịch. Ngày và giờ ghi theo UTC. Các trường giai đoạn thuộc về việc xuất: không nên coi chúng là bộ lọc của toàn bộ thống kê trên trang.
Hãy giữ tệp CSV gốc không thay đổi, còn phân tích thực hiện trên bản sao. Kiểm tra số dòng, loại tiền, định dạng thời gian và ý nghĩa của các cột tiền. Thêm bên cạnh các trường của riêng bạn: phiên bản kế hoạch, lý do vào lệnh, tuân thủ quy tắc, nhận xét, liên kết ảnh chụp màn hình. Khi xuất lại, hãy chú ý đến sự chồng lấn của các giai đoạn và các bản trùng; hãy dùng mã giao dịch nếu có.
Hãy phân tích tài khoản thực và demo riêng. Ngay cả với cùng điều kiện giao dịch, một người có thể chọn các số tiền khác và phản ứng khác khi mất tiền thật. Vì cùng lý do, hãy lưu múi giờ. Nếu so sánh nhật ký với giới hạn ngày, hãy tính rằng ngày mới của quản lý rủi ro ở intrade.bar bắt đầu lúc 00:00 giờ Moskva, tức 21:00 UTC.
Nút đặt lại thống kê bắt đầu một lần đếm mới, nhưng không xóa giao dịch và lịch sử. Trước khi đặt lại, hãy ghi thời điểm và lý do. Để so sánh các phiên bản của phương pháp, tốt hơn nên lưu các giai đoạn riêng trong nhật ký, thay vì mỗi lần sau một chuỗi khó chịu lại bắt đầu phân tích từ trang trắng.
Nhật ký giao dịch trực tuyến hay bảng tính thông thường
Hãy bắt đầu với Excel hoặc Google Sheets, nếu định dạng này quen thuộc với bạn. Ở đây dễ liên kết bản xuất của intrade.bar với ghi chú riêng, kiểm tra công thức và thấy những trường nào bạn thực sự điền. Trong thống kê được mô tả không có các trường tích hợp cho cảm xúc, thẻ chiến lược và ảnh chụp màn hình: những ghi chép này bạn tự lưu riêng.
Nhật ký giao dịch chuyên dụng trực tuyến có ý nghĩa khi nó tiết kiệm thời gian cho quy trình của bạn. Trước khi chuyển lịch sử, hãy kiểm tra trên một mẫu nhỏ cách nó nhận biết quyền chọn kỹ thuật số, hoàn tiền và các khoản ghi có. Việc tải CSV lên chưa xác nhận phép tính lợi nhuận đúng. Khả năng xuất dữ liệu của chính bạn và các thiết lập truy cập dễ hiểu cũng quan trọng.
Đừng phức tạp hóa việc ghi chép quá sớm. Nếu mỗi dòng tốn nhiều sức hơn chính việc quan sát, một phần các trường sẽ sớm bị để trống. Hãy để các ghi chép bắt buộc ít thôi, nhưng có ở mọi giao dịch. Phân tích chi tiết hãy dành cho các trường hợp bất thường và những sai sót lặp lại.
Cách tiến hành phân tích sau phiên
Trước hết hãy đối chiếu dữ liệu với intrade.bar. Sau đó xem việc tuân thủ quy tắc và chỉ sau đó mới đến kết quả tiền. Thứ tự này giúp nhận ra vi phạm có lãi, thứ mà trước tổng kết xanh rất dễ muốn bỏ qua. Hãy tách bốn trường hợp: lãi và lỗ khi thực hiện đúng kế hoạch, lãi và lỗ khi lệch khỏi nó.
Hãy chọn một câu hỏi cho giai đoạn tiếp theo. Chẳng hạn: “Vì sao ba lần vào lệnh trước khi nến đóng?” Câu trả lời phải dẫn đến hành động: lưu ảnh chụp nến đã đóng trước khi vào lệnh, giảm số tài sản theo dõi đồng thời hoặc kết thúc phiên khi đạt trạng thái đã xác định trước. Thay đổi cùng lúc mọi tham số là bất tiện: sau đó sẽ không rõ điều gì đã ảnh hưởng đến kết quả.
Để kiểm tra phương pháp cần một đoạn dài hơn và có thể so sánh. Nhật ký có thể cho thấy dữ liệu hiện chưa đủ, và đó là kết luận làm việc bình thường. Nhiệm vụ của nó là làm cho các quyết định của bạn kiểm chứng được, chứ không phải mỗi ngày đưa ra một lý do để lạc quan.
Hãy bắt đầu trên tài khoản demo intrade.bar với một kịch bản và một bảng đơn giản. Ghi lại các điều kiện trước khi vào lệnh, sau khi đóng thì đối chiếu thực tế, và cuối phiên hãy rút ra một kết luận về hành động của chính bạn. Một nhật ký như vậy đã giúp làm việc có ý thức hơn — ngay cả khi trong đó chưa có bảng điều khiển phức tạp hay hàng trăm thẻ nhiều màu.
Câu hỏi và trả lời
Có cần ghi từng giao dịch không?
Các dữ kiện phải bao quát mọi giao dịch của tài khoản và giai đoạn đã chọn, kể cả khoản lỗ và hoàn tiền. Nhận xét có thể chỉ một dòng. Các tín hiệu bỏ qua cũng nên lưu, nhưng tách khỏi các giao dịch đã thực hiện.
Có thể ghi nhật ký chỉ dựa vào thống kê của intrade.bar không?
Thống kê cho cái nhìn tổng quan, WinRate và các lát cắt theo tài sản và thời gian hết hạn. Với nhật ký, hãy thêm vào CSV lý do vào lệnh riêng của bạn và đánh giá việc tuân thủ kế hoạch trong một bảng riêng. Chính những ghi chép này nối kết quả với quyết định của bạn.
Nên phân tích nhật ký giao dịch bao lâu một lần?
Sau phiên, tiện đối chiếu dữ liệu và đánh dấu vi phạm, còn các giai đoạn dài hơn có thể so sánh thì dùng để kiểm tra phương pháp. Không cần nghĩ ra kết luận mới mỗi ngày: một loạt nhỏ có thể đơn giản là chưa đủ thông tin.
Cần bao nhiêu giao dịch để có kết luận đáng tin cậy?
Không có một con số chung. Quan trọng là độ biến thiên của kết quả, sự phụ thuộc giữa các giao dịch, sự đa dạng của điều kiện và quy mô lợi thế giả định. WinRate cao của một loạt ngắn tự nó không xác nhận điều nào trong số đó.
Thực hiện giao dịch luyện tập đầu tiên
Tài khoản demo được mở ngay sau khi đăng ký
