Թրեյդերի օրագիր. ինչպես գտնել սեփական սխալները և վերլուծել գործարքները intrade.bar-ում

Երեկոյան թվում է, թե առևտուր ես արել խստորեն պլանով։ Հաջորդ օրը բացում ես գրառումները և հայտնաբերում. երկու գործարք եղել են «ամեն դեպքում», վնասից հետո գումարը կրկնապատկվել է, իսկ հաջող մուտքը հիմա բացատրում ես բոլորովին այլ կերպ։ Հիշողությունը տաղանդավոր խմբագիր է։ Թրեյդերի օրագիրը պահպանում է իրադարձությունների տարբերակը մինչև այն, երբ արդյունքը հասցրել է այն ուղղել։ Եկ քննարկենք, թե ինչպես կապել intrade.bar-ի վիճակագրությունը, գործարքների արտահանումը և կարճ նշումները, որպեսզի թվերի հետևում տեսնես սեփական որոշումները։

Ինչ է օրագիրն ավելացնում գործարքների պատմությանը

Գործառնությունների պատմությունը ցույց է տալիս, թե ինչ է տեղի ունեցել. գործիքը, ժամանակը, գումարը և արդյունքը։ Գործարքների օրագիրը պատասխանում է հաջորդ հարցին. ինչու որոշեցիր գործել հենց այդպես։ Նույն արժութային զույգով երկու մուտք հաշվետվության մեջ կարող են նույն տեսքն ունենալ, թեև առաջինը համապատասխանում էր նախապես նկարագրված սցենարին, իսկ երկրորդը՝ անմիջապես հետ շահելու փորձ էր։ Վերլուծության համար սրանք տարբեր գործողություններ են։

Գրառումները օգնում են նկատել կրկնություն, որը դժվար է տեսնել հիշողությամբ։ Օրինակ՝ դու կարողանում ես սպասել մոմի փակմանը սեսիայի սկզբում, բայց երկու կորստից հետո սկսում ես մտնել ավելի շուտ։ Կամ ճիշտ ես որոշում ուղղությունը, սակայն ամեն անգամ ընտրում ես նոր ժամկետ, ուստի փաստորեն ստուգում ես տարբեր գաղափարներ։ Մատյանը թույլ է տալիս առանձնացնել թույլ կանոնը նրա կատարման սխալից։

intrade.bar-ում հիմքն արդեն տալիս են պատմությունն ու վիճակագրությունը. իրական և դեմո հաշվի տարանջատված տվյալներ, շահող, պարտվող և վերադարձված գործարքներ, կտրվածքներ ըստ ակտիվների և էքսպիրացիաների։ Մուտքի պատճառներն ու սեփական մեկնաբանությունները հարմար է պահել կողքին՝ առանձին աղյուսակում։ Կարելի է սկսել այս գործիքներից՝ աստիճանաբար ավելացնելով միայն այն դաշտերը, որոնք օգնում են պատասխանել քո հարցերին։

Օրագրի օգուտը չափվում է վարքի փոփոխություններով։ Եթե պարզել ես, որ պարտությունից հետո համակարգված կերպով մեծացնում ես գումարը, հաջորդ քայլը գործարքի չափի կոնկրետ կանոնն է և նրա կատարման վերահսկումը։ Գեղեցիկ ձևավորված ֆայլը, որը բացում են ամիսը մեկ անգամ, դժվար թե կանգնեցնի ամեն երեկո դրսևորվող սովորույթը։

Առևտրային պլանն ու օրագիրն աշխատում են միասին

Առևտրային պլանը սահմանում է պայմանները աշխատանքի սկսվելուց առաջ. ինչ սցենար ես ստուգում, որքան թույլ ես տալիս քեզ կորցնել, երբ ես բաց թողնում մուտքը և ավարտում սեսիան։ Օրագիրը ֆիքսում է, թե ինչպես են այդ պայմանները կատարվել։ Պահպանիր պլանի տարբերակները. «վերադարձ գոտուց, տարբերակ 1» և «նույն մոդելը ժամկետը փոխելուց հետո» պետք է մնան տարբեր ստուգումներ։

Ենթադրենք՝ որոշել ես մտնել միայն հաստատող մոմի փակումից հետո, բայց կոճակը սեղմել ես ավելի շուտ։ Գործարքն ավարտվել է շահույթով։ Օրագրում նրան պետք են երկու անկախ գնահատական. դրական դրամական արդյունք և մուտքի պայմանի խախտում։ Շահույթը ժամանակից շուտ կատարված գործողությունը չի վերածում պլանով նախատեսված ազդանշանի։ Հակադարձ իրավիճակն էլ հնարավոր է. բոլոր պայմանները կատարված են, իսկ գործարքը վնասաբեր է։ Մեկ դիտարկումը դեռ չի որոշում մեթոդի ճակատագիրը։

Ընտրված օրական սահմանների համար intrade.bar-ում կա կամավոր ռիսկ-մենեջմենթ։ Կարելի է թողնել No limits կամ ինքնուրույն սահմանել վնասի և շահույթի սահման։ Սահմանված սահմանափակումները գործում են մինչև օրվա վերջ, դրանք կարելի է փոխել միայն հաջորդ օրը։ Գրիր քո ընտրությունը սեսիայի սկզբում. այդ դեպքում վերլուծության ժամանակ կերևա, թե իրոք ինչ ես որոշել նախապես, և ինչ ես սկսել հորինել անհաջող մուտքից հետո։

Ինչ գրանցել թվային օպցիոնը բացելուց առաջ

Կարճ գրառում արա կոճակը սեղմելուց առաջ։ Նրա մեջ պետք է լինեն ակտիվը, ուղղությունը, կոնկրետ պայմանը, գումարը, ցուցադրված շահույթի տոկոսը և էքսպիրացիայի ճշգրիտ ժամանակը։ Գրաֆիկի թայմֆրեյմը նշիր առանձին. հինգ րոպե տևողությամբ մոմը և հինգ րոպեանոց պայմանագիրը տարբեր պարամետրեր են։ «Հետո» թողնված մուտքի պատճառը արագ սկսում է հարմարվել տեսած արդյունքին։

Ձևակերպումը պետք է թույլ տա վերականգնել որոշումը։ «Գինը մոտեցավ նախապես նշված գոտուն, մոմը փակվեց նրա վերին սահմանից բարձր. ստուգում եմ շարունակությունը A սցենարով» ավելի օգտակար է, քան «շուկան ուժեղ տեսք ունի»։ Եթե մուտքը պահանջում է ևս մեկ պայման և այն չի կատարվել, գրանցիր բաց թողնելը։ Նման դիտարկումները պահիր կատարված գործարքներից առանձին. երևակայական կատարումը չպետք է բարելավի իրական հաշվետվությունը։

Ստուգիր գումարն ու ընդհանուր ռիսկը՝ հաշվի առնելով բաց գործառնությունները։ Եթե օգտագործում ես intrade.bar-ի վնասի լիմիտը, հարթակը հաշվի է առնում նոր գործարքի գումարը՝ արդեն կրած օրական վնասի և բաց գործարքների գումարների հետ միասին. սահմանը գերազանցելու դեպքում նոր մուտքը չի բացվի։ Բաց թողնելու պատճառի գրառումն այստեղ ավելի օգտակար է, քան հաջորդ կոճակին շրջանցիկ ճանապարհ փնտրելու փորձը։

Սքրինշոթը օգնում է պահպանել նշումը, մասշտաբը և մոմի վիճակը։ Պահիր այն առանձին պանակում, իսկ հղումն ավելացրու օրագրի տողում։ Այն լրացնում է բացատրությունը. մեկ շաբաթ անց ստորագրությունից զուրկ պատկերը կարող է գեղեցիկ առեղծված լինել նույնիսկ իր սեփական հեղինակի համար։

Ինչ ավելացնել գործարքի փակումից հետո

Հաշվարկից հետո համեմատիր պլանը փաստի հետ. մուտքի ժամանակը, գները, իրական էքսպիրացիան, գումարը, ելքը և փողի մաքուր փոփոխությունը։ Հարմար է կապել գրառումը գործառնության համարի հետ, եթե այն հասանելի է քո պատմության կամ արտահանման մեջ։ Գործարքի տվյալները վերցրու հարթակից, իսկ որոշման սեփական գնահատականը պահիր առանձին սյունակներում։

Նշիր կանոնների պահպանումը և մեկ կոնկրետ շեղում, եթե այն եղել է. «մտա մոմի փակումից առաջ», «կրկնապատկեցի գումարը», «ընտրեցի այլ ժամկետ»։ «Նորից ամեն ինչ փչացրի» գրառումը չի ասում, թե ինչ պետք է ուղղել։ Դիտարկվող գործողությունը շատ ավելի օգուտ է տալիս, քան սեփական բնավորության բնութագիրը։

Հույզերն էլ գրանցիր դրանց ազդեցությամբ արարքի վրա։ Օրինակ՝ «երկու կորստից հետո ուզում էի անմիջապես փողը վերադարձնել. բացեցի սցենարից դուրս»։ Նման նշումները ժամանակի ընթացքում ցույց են տալիս այն պայմանները, որոնցում քեզ դժվար է կատարել պլանը։ Սկզբի համար բավական են մի քանի կայուն կատեգորիա, այլ ոչ թե երկար հարցաթերթ գնի ամեն շարժումից հետո։

Գրառման գործնական օրինակ intrade.bar-ում

Պատկերացնենք ուսումնական դեմո սեսիա։ Ընտրել ես հասանելի արժութային զույգ, նախապես նշել ես գոտին և վերադարձը ստուգում ես միայն մոմի փակումից հետո։ Մուտքից առաջ պահպանում ես. «դեմո. A սցենար, տարբերակ 1. մոմը փակված է. ուղղությունը՝ վերև. գումար՝ 10 պայմանական միավոր. հաջողության դեպքում շահույթը՝ 85% ըստ գործարքի ձևի. էքսպիրացիա 10:15 UTC»։ Այստեղ 85%-ը օրինակի պայման է. իրական գրառման մեջ միշտ պետք է քո գործարքի համար ցուցադրված տոկոսը։

Փակումից հետո ավելացնում ես փաստացի գները, արդյունքը և կանոնների պահպանման նշումը։ Շահման դեպքում այս օրինակում մաքուր շահույթը հավասար է 8,5 միավորի, իսկ վերադարձված գումարով հաշվեգրումը՝ 18,5։ «Շահույթ» դրամական սյունակում ընկնում է 8,5-ը։ Եթե այնտեղ գրես ամբողջ հաշվեգրումը, աղյուսակը կսկսի ցույց տալ փող, որը չես վաստակել։

Հաջորդ ազդանշանը հայտնվեց, մինչ առաջին գործարքը դեռ բաց էր, իսկ քո պլանը թույլ է տալիս միայն մեկ դիրք։ Գրիր «բաց թողնում. արդեն կա բաց գործարք»։ Նույնիսկ եթե գինը հետո գնաց ցանկալի կողմ, սա վիճակագրության մեջ կորցրած շահույթ չէ։ Սա կատարված սահմանափակում է, որը դու նախապես ընտրել էիր ստուգման համար։

Սեսիայից հետո բացիր intrade.bar-ի անհրաժեշտ հաշվի վիճակագրությունը և համեմատիր փակված գործառնությունների քանակը քո տողերի հետ։ Ցանկացած անհամապատասխանություն նախ վերլուծիր որպես տվյալների հարց. այլ ժամանակահատված, դեռ բաց դիրք, բաց թողնված գրառում։ Միայն համեմատումից հետո անցիր ռազմավարության մասին եզրակացություններին։

Ինչպես կարդալ WinRate-ը և հաշվի առնել վերադարձները

intrade.bar-ի վիճակագրության մեջ WinRate-ը հաշվվում է շահող և պարտվող գործարքների մեջ. վերադարձները հայտարարից հանված են։ Եթե էկրանին 27 շահութաբեր, 22 վնասաբեր և 2 վերադարձ կա, ընդամենը գործարքները 51 են։ Բայց շահումների բաժինը հավասար է 27 / (27 + 22) × 100 ≈ 55,1%, ինչը կարող է ցուցադրվել կլորացված՝ 55%։

Վերադարձը պահիր առանձին ելքով։ Բացման և փակման գնանշումների հավասարության դեպքում intrade.bar-ը վերադարձնում է գործարքի գումարը։ Այդ դեպքում հենց գործառնությունն ունի ո՛չ հաղթանակ, ո՛չ շուկայական պարտություն։ Վերադարձների խառնումը հաղթանակների հետ արհեստականորեն բարձրացնում է տոկոսը, իսկ դրանք միայն հայտարարի մեջ ներառելը քո հաշվարկը դարձնում է հարթակի ցուցանիշի հետ անհամադրելի։

WinRate-ը հարմար է առաջին հայացքի համար, բայց ինքնին շահույթ չի որոշում։ Այն հաշվի չի առնում, թե ինչ գումարներով ես բացել տարբեր գործարքներ և ինչ շահույթի տոկոս էր հասանելի մուտքի պահին։ Ուստի օրագիրը պետք է պահպանի յուրաքանչյուր գործառնության դրամական պարամետրերը, նույնիսկ եթե հաջող գործարքների տոկոսը միանգամայն ոգևորիչ է երևում։

Ինչու հաղթանակների 55 տոկոսը կարող է վնաս տալ

Վերցնենք 100 գործարքից երեք ուսումնական շարք՝ 55 շահում և 45 պարտություն, առանց վերադարձների և լրացուցիչ ծախսերի։ Առաջինում յուրաքանչյուր գործառնության գումարը 10 դոլար է, շահման դեպքում մաքուր շահույթը՝ գումարի 85%-ը։ Արդյունք՝ 55 × 8,5 − 45 × 10 = +17,5 դոլար։ Օրինակում տոկոսը նշանակում է շահույթ վերադարձված գումարից բացի։

Երկրորդ շարքում գումարը նույնն է, բայց շահման շահույթը 70% է։ Ստացվում է 55 × 7 − 45 × 10 = −65 դոլար։ Երրորդում տոկոսը կրկին 85% է, սակայն շահող գործարքները բացվել են 10 դոլարով, իսկ պարտվողները՝ 20-ով. 55 × 8,5 − 45 × 20 = −432,5 դոլար։ Նույն WinRate-ը ուղեկցվում է երեք տարբեր արդյունքով։ Վերջին տարբերակը լավ ցույց է տալիս, թե ինչու անհաջող պահերին գումարի մեծացումը չի կարելի թաքցնել հաղթանակների գեղեցիկ բաժնի հետևում։

Նույն գումարի և շահույթի հաստատուն r բաժնի դեպքում անվնասության տեսական շեմը շահումների և պարտությունների մեջ հավասար է 1 / (1 + r)։ r = 0,85 դեպքում դա մոտ 54,05% է, r = 0,70 դեպքում՝ մոտ 58,82%։ Հաշվարկը ենթադրում է պարտվող գործարքում գումարի լրիվ կորուստ և լրացուցիչ ծախսերի բացակայություն։ «55% բավական է» ունիվերսալ կանոն չկա։

Քո մատյանում գումարիր փաստացի դրամական արդյունքները։ Նախ առանձին յուրաքանչյուր հաշվի արժույթի համար, հետո, եթե ընդհանուր արդյունք է պետք՝ նախապես ընտրված վերահաշվարկի կանոնով։ Դոլարն ու ռուբլին չի կարելի գումարել որպես նույն միավորներ միայն այն պատճառով, որ ծրագիրը թույլ է տալիս սեղմել SUM։

Ինչպես փնտրել օգտակար տարբերություններ ակտիվների և էքսպիրացիաների միջև

intrade.bar-ի վիճակագրության մեջ կտրվածքները ըստ ակտիվների և ժամկետների օգնում են ընտրել հետազոտության հարցը։ Օրինակ՝ կարճ էքսպիրացիաները ցույց են տալիս շահումների ավելի վատ բաժին, քան երկարները։ Օրագիրը թույլ է տալիս ստուգել հնարավոր պատճառը. դու ավելի հաճախ ես շտապել մուտքի հետ, առևտուր ես արել այլ ժամին կամ կիրառել ես այլ սցենար։ Նման բացատրության համար ելքերի մեկ աղյուսակը բավարար չէ։

Տոկոսի կողքին միշտ նայիր գործարքների քանակին։ Երեք շահումը տալիս է 100%, բայց առայժմ դա երեք դիտարկում է, այլ ոչ հայտնաբերված օրինաչափություն։ Ամենաշահութաբեր ակտիվների մասին անվանմամբ բլոկը նույնպես պետք է կարդալ նրա սյունակներով. WinRate-ը և գործառնությունների քանակը չեն փոխարինում դրամական հաշվարկին՝ գումարներով և վճարումներով։

Նախապես ընտրիր մի քանի կատեգորիա. ակտիվ, ժամկետ, աշխատանքի ժամանակ, սցենարի տարբերակ։ Եթե պատմությունը անընդհատ մասնատես նոր խմբերի, դրանցից որևէ մեկում գրեթե անխուսափելիորեն կգտնվի գրավիչ արդյունք։ Նկատված տարբերությունը վերածիր վարկածի և ստուգիր այն հաջորդ համադրելի դիտարկումների վրա՝ պահպանելով բոլոր ելքերը։ Նույն շարժման մեջ գործարքների շարքը կարող է սերտորեն կապված լինել, ուստի տողերի քանակը դեռ անկախ ստուգումների քանակը չէ։

Ինչպես CSV-ն տեղափոխել քո գործարքների մատյան

intrade.bar-ում Trade export բլոկում ընտրիր իրական կամ դեմո հաշիվը և անհրաժեշտ ժամանակահատվածը։ Արտահանումը պարունակում է փակված գործարքները. մեկ արտահանման համար հասանելի են մինչև մեկ տարվա ժամանակահատված և մինչև 20 000 գործառնություն։ Ամսաթվերն ու ժամանակը նշված են UTC-ով։ Ժամանակահատվածի դաշտերը վերաբերում են արտահանմանը. դրանք էջի ողջ վիճակագրության ֆիլտր համարել չի կարելի։

Պահպանիր սկզբնական CSV-ն առանց փոփոխության, իսկ վերլուծությունը վարիր պատճենում։ Ստուգիր տողերի քանակը, արժույթը, ժամանակի ձևաչափը և դրամական սյունակների իմաստը։ Կողքին ավելացրու քո դաշտերը՝ պլանի տարբերակ, մուտքի պատճառ, կանոնների պահպանում, մեկնաբանություն, հղում սքրինշոթին։ Կրկնակի արտահանման ժամանակ հետևիր ժամանակահատվածների հատմանն ու կրկնօրինակներին. օգտագործիր գործառնության նույնացուցիչը, եթե այն առկա է։

Իրական և դեմո հաշիվը վերլուծիր առանձին։ Նույնիսկ առևտրային նույն պայմանների դեպքում մարդը կարող է ընտրել այլ գումարներ և այլ կերպ արձագանքել իրական փողի կորստին։ Նույն պատճառով պահպանիր ժամային գոտին։ Եթե օրագիրը համեմատում ես օրական լիմիտների հետ, հաշվի առ, որ intrade.bar-ի ռիսկ-մենեջմենթի համար նոր օրը սկսվում է 00:00-ին ըստ Մոսկվայի, այսինքն՝ 21:00 UTC-ին։

Վիճակագրության վերակայման կոճակը սկսում է նոր հաշվարկ, բայց չի ջնջում գործարքներն ու պատմությունը։ Վերակայումից առաջ գրիր պահը և պատճառը։ Մեթոդի տարբերակները համեմատելու համար ավելի լավ է մատյանում պահպանել առանձին ժամանակահատվածներ, քան ամեն անգամ տհաճ շարքից հետո վերլուծությունը սկսել մաքուր թերթից։

Թրեյդերի օրագիր առցանց կամ սովորական աղյուսակ

Սկսիր Excel-ից կամ Google Sheets-ից, եթե այդ ձևաչափը քեզ սովորական է։ Այստեղ հեշտ է կապել intrade.bar-ի արտահանումը սեփական նշումների հետ, ստուգել բանաձևերը և տեսնել, թե որ դաշտերն ես իրոք լրացնում։ Նկարագրված վիճակագրության մեջ հույզերի, ռազմավարության թեգերի և սքրինշոթների ներկառուցված դաշտեր չկան. այդ գրառումները վարում ես առանձին։

Մասնագիտացված առցանց թրեյդերի օրագիրն իմաստ ունի, երբ խնայում է ժամանակ քո գործընթացի վրա։ Պատմությունը տեղափոխելուց առաջ փոքր ընտրանքով ստուգիր, թե ինչպես է այն ճանաչում թվային օպցիոնները, վերադարձներն ու հաշվեգրումները։ CSV-ի բեռնման փաստն ինքնին չի հաստատում շահույթի հաշվարկի ճշտությունը։ Կարևոր են նաև քո տվյալները արտահանելու հնարավորությունը և դրանց հասանելիության հասկանալի կարգավորումները։

Հաշվառումը ժամանակից շուտ մի բարդացրու։ Եթե տողի վրա ավելի շատ ուժ է գնում, քան բուն դիտարկման վրա, դաշտերի մի մասը շուտով դատարկ կմնա։ Թող պարտադիր գրառումները քիչ լինեն, բայց հայտնվեն յուրաքանչյուր գործարքի մոտ։ Մանրամասն վերլուծությունը պահիր անսովոր դեպքերի և կրկնվող սխալների համար։

Ինչպես անցկացնել վերլուծությունը սեսիայից հետո

Նախ համեմատիր տվյալները intrade.bar-ի հետ։ Հետո նայիր կանոնների պահպանմանը և միայն դրանից հետո՝ դրամական արդյունքին։ Այսպիսի կարգը օգնում է նկատել շահութաբեր խախտումը, որը կանաչ արդյունքի ֆոնին հեշտ է ցանկանալ ների։ Տարանջատիր չորս դեպք. շահույթ և վնաս՝ պլանի կատարման դեպքում, շահույթ և վնաս՝ դրանից շեղման դեպքում։

Հաջորդ ժամանակահատվածի համար ընտրիր մեկ հարց։ Օրինակ՝ «Ինչու երեք անգամ մտա մոմի փակումից առաջ»։ Պատասխանը պետք է հանգեցնի գործողության. պահպանել փակված մոմի նկարը մուտքից առաջ, կրճատել միաժամանակ հետևվող ակտիվների քանակը կամ ավարտել սեսիան նախապես սահմանված վիճակում։ Բոլոր պարամետրերը միանգամից փոխելը անհարմար է. հետո պարզ չի լինի, թե հենց ինչն է ազդել արդյունքի վրա։

Մեթոդի ստուգման համար պետք է ավելի երկար և համադրելի հատված։ Օրագիրը կարող է ցույց տալ, որ տվյալները առայժմ բավարար չեն, և դա նորմալ աշխատանքային եզրակացություն է։ Նրա խնդիրն է քո որոշումները դարձնել ստուգելի, այլ ոչ թե ամեն օր լավատեսության առիթ տալ։

Սկսիր intrade.bar-ի դեմո հաշվի վրա մեկ սցենարից և պարզ աղյուսակից։ Գրիր պայմանները մուտքից առաջ, փակումից հետո համեմատիր փաստերը, իսկ սեսիայի վերջում ձևակերպիր մեկ եզրակացություն սեփական գործողությունների մասին։ Այսպիսի օրագիրն արդեն օգնում է աշխատել ավելի գիտակցաբար՝ նույնիսկ եթե նրանում առայժմ չկան ո՛չ բարդ վահանակ, ո՛չ գունավոր ներդիրների հարյուրը։

Հարցեր և պատասխաններ

#հոգեբանություն#ռազմավարություն