Mum grafiği nasıl okunur: ilk mumdan anlamlı bir gözleme

Kırmızı mum yeşile dönüyor, bir sonrakinde uzun bir fitil oluşuyor — ve bunda hemen bir ipucu görmek çok cazip geliyor. Mum grafiğini okumak için önce gerçekte neyi gösterdiğini anlamak gerekir. Mum, fiyatın geçmiş hareketini anlatır. Bu geçmişten hangi sonuçların test edilmeye değer olduğuna ise sen karar verirsin. Dört sayıyla başlayacağız, ardından intrade.bar grafiğinde bir modeli gözlemlemeyi inceleyeceğiz.

Tek bir mumun içindeki dört fiyat

Japon mumu, seçilen dönemin verilerini bir araya getirir: Open — açılış, High — en yüksek, Low — en düşük, Close — kapanış. Kısaca OHLC. Beş dakikalık zaman dilimi seçilmişse bu dört değer tüm işlem gününü değil, tam olarak bu beş dakikayı tanımlar.

Bir döviz paritesinin tamamlanmış beş dakikalık mumunu şu varsayımsal değerlerle düşün:

Fiyat dönemi açılışın üzerinde tamamladı, ancak bu arada onun altına da inmişti. Yine de OHLC’den tüm hareketlerin sırasını yeniden kurmak mümkün değil: önce en yüksek ya da en düşük değer oluşmuş olabilir, fiyat aynı seviyeden birkaç kez geçmiş olabilir. Mum önemli sınırları saklar, piyasanın video kaydını değil.

Gövde ve fitiller: ilk bakışta görünenler

Gövde, Open ile Close arasındaki mesafeyi kaplar. Örneğimizde bu, 1,0800 ile 1,0808 arasındaki bölümdür. Üst fitil 1,0812’lik en yüksek değere, alt fitil 1,0795’lik en düşük değere kadar uzanır. Gövdenin sınırlarından biri ilgili uç değerle çakışıyorsa, o tarafta fitil yoktur.

Kapanışın açılışın üzerinde olması boğa mumunu, altında olması ayı mumunu oluşturur. Genellikle yeşil ve kırmızıyla boyanırlar, ancak renkler grafik ayarına bağlıdır. Önce gösterimleri kontrol et, böylece sonucu görünüme bakarak çıkarmamış olursun. OHLC’nin sayıları seçilen renk paletine göre değişmez.

Büyük gövde, dönemin başı ile sonu arasında belirgin bir fark olduğu anlamına gelir. Uzun üst fitil, fiyatın daha yukarı çıktığını ama kapanışa kadar orada tutunamadığını gösterir. Bir hareketi büyük olarak adlandırmak için onu komşu mumlarla karşılaştır: sakin bir saatte on puan ile hareketli bir piyasada on puan farklı algılanır.

Mumun “bundan sonra ne olacak” diye ayrı bir alanı yoktur. Bu nedenle uzun yeşil bir şekil, sonrakinin de yeşil olmasını gerektirmez. Bazen hareketin başında, bazen de sonuna yakın ortaya çıkar. Cevabı mumun konumunda ve grafiğin çevresindeki bölümde ararsın.

Mum zaman dilimi ve işlem süresi

Zaman dilimi, fiyat akışını gruplar. Bir dakikalık grafiği beş dakikalığa geçirdiğinde birkaç küçük mumu daha büyük mumlarda birleştirir ve gözlem ölçeğini değiştirirsin. Yakından düzensiz görünen hareket, uzaktan sakin ve yönlü bir bölüm gibi görünebilir.

Vade işleme aittir. Örneğin 12:00:20’de açılan bir dakikalık işlem 12:01:20’de biter ve iki dakikalık mumun parçalarını kapsar. Bunlardan birinin rengi böyle bir işlemin sonucunu belirlemez: tam olarak açılış ve bitiş fiyatlarını karşılaştırmak gerekir.

intrade.bar’da Sprint’te süre seçilir, Classic’te ise bitiş beş dakikalık mumun kapanışına bağlıdır. Eğitim girişinden önce formdaki bitiş zamanını oku. Bir modeli beş dakikalık grafikte gözlemlemiş olman, tahminin önümüzdeki birkaç saniye için hesaplandığı anlamına gelmez.

Doji, çekiç ve yutan mum: büyüsüz

Doji, açılış ve kapanış fiyatları birbirine yakın olan mumdur. Gövde küçüktür, fitiller ise uzun olabilir. Dönem boyunca toplam değişim azdır, ancak içeride fiyat hareketli olabilirdi. Yönlü bir bölümden sonra bu, yavaşlamaya dikkat etmek için bir nedendir; yatay bir aralıkta bu tür mumlar hareketin olağan bir parçası olabilir.

Çekiç, aralığın üst kısmında küçük bir gövdeye ve uzun bir alt fitile sahiptir. Üst fitil genellikle kısadır ya da yoktur. Olası bir dönüş modeli olarak düşüşten sonra ele alınır: fiyat aşağı gidiyordu, ama kapanışa doğru yeniden yukarı döndü. Aynı şekil yükselişten sonra farklı bir anlam taşır. Çekici yalnızca siluetine göre aramak, bir insanı sadece şapkasından tanımaya benzer.

Yutan mum iki mumdan oluşur. Boğa versiyonunda ayı mumunun ardından boğa mumu gelir ve gövdesi öncekinin gövdesini kapsar. Ayı versiyonunda kombinasyon tersidir. Standart tanımda söz konusu olan gövdelerdir; fitiller dahil tüm aralığı kapsaması şart değildir.

Bu üç ad da gözlemlenebilir bir şekli tanımlar. Gözlemi test edilebilir bir hipoteze dönüştürmek için ortaya çıktığı yeri, önceki hareketi ve değerlendirme süresini ekle. “Çekiç buldum” tanımın başlangıcıdır. “Dün işaretlenen bölgenin yanında, düşüşten sonra tamamlanmış bir çekiç oluştu; sonraki mumların davranışını kontrol ediyorum” ise artık bir araştırma görevidir.

Neden kapanışı beklemek gerekir

En sağdaki mum genellikle hâlâ oluşmaktadır. Güncel fiyat gövdesini hareket ettirir, en yüksek ve en düşük değerleri günceller. Birkaç saniye içinde güzel bir çekiç uzun bir ayı mumuna dönüşebilir, neredeyse hazır bir yutan mum ise ortadan kaybolabilir.

Bir modeli tamamlanmış geçmiş mumlar üzerinden incelerken, onu güncel gözlemde de aynı anda, yani kapanıştan sonra değerlendir. Aksi halde karşılaştırma adil olmaz: geçmişte elinde nihai şekil vardır, şimdi ise yalnızca ara bir şekil. Kapanışı beklemek koşulu sabitlemek demektir, sonraki hareketin garantisini almak değil.

intrade.bar’da uygulama: destek bölgesinde çekici gözlemliyoruz

Demo moduna gir ve TradingView grafiğinde mevcut bir döviz paritesini seç. intrade.bar döviz paritelerinin fiyatlarını FXCM’den alır. Beş dakikalık grafikle başla ve görünen bölümde fiyatın daha önce yukarı döndüğü bir bölgeyi işaretle. Bu bir gözlem referansıdır, yeni bir sıçramanın vaadi değil.

Düşüşten sonra bu bölgenin yakınında üstte küçük gövdeli ve uzun alt fitilli bir mumun tamamlanmasını bekle. Onu neden çekiç saydığını yaz ve ekran görüntüsünü ayrıca sakla. Şekil düzensiz bir aralığın ortasında oluştuysa ya da henüz kapanmadıysa, eğitim girişini atla: seçilen koşul henüz yok.

Deney için önceden tek bir ufuk belirle, örneğin modelin onayından sonra on dakika, ve tek bir varsayımsal tutar. Sprint’te ilgili süreyi, “yukarı” yönünü ve gösterilen getiri yüzdesini kontrol et. Önce işlem açmadan yalnızca beklenen sonucu yazabilirsin; demo işlem açarsan, onu çekicin en düşük değerine göre değil, kaydedilen giriş fiyatına göre değerlendir.

Vadeden sonra bitiş fiyatını giriş fiyatıyla karşılaştır. Düşüşün devam edip etmediğini, yükselişin daha sonra gelip gelmediğini ya da fiyatın aralıkta kalıp kalmadığını ayrıca not et. Böyle bir kayıt, tam olarak neyin test edildiğini açıklar. Süre ve başlangıç noktası olmadan “çekiç işe yaradı” cümlesi çok fazla farklı durumu gizler.

Tüm durumları, başarısız ve atlanmış olanlar da dahil, aynı kurallarla topla. Bu alıştırmada on dakikalık süre tutarlı gözlem için seçildi, en uygun ayar olarak değil. Daha sonra ufku değiştirirsen, açıklamayı sonradan uydurmamak için yeni seçeneği ayrıca test et.

Grafik okumadaki ilerlemeyi nasıl görürsün

İlerleme, bir bölümü tahmin yürütmeden anlatabilme becerisidir: dönem nerede başladı, fiyat nereye gitti, nerede kapandı ve komşu mumların arasında nesiyle öne çıkıyor. Önce birkaç OHLC setini incele, sonra modellere geç ve ancak bundan sonra kendi kurallarını test etmeye başla.

intrade.bar istatistiklerinde demo işlemlere ve varlıklara ile vadelere göre sonuçlara ayrı ayrı bakabilirsin. Giriş nedenini ve ekran görüntüsünü kendi notlarında saklamak daha pratiktir: yerleşik sayılar belirli bir mumu neden model saydığını açıklamaz. Bu kayıtlar birlikte, grafik okuma hatasını başarısız ama doğru yürütülmüş bir deneyden ayırmana yardımcı olur.

Japon mumları hakkında sık sorulan sorular

#mumlar#trading